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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033 375.00 | 7 801 128.00 | 8 232 247.00 | 16 033 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 004.00 | 571 852.00 | 10 152.00 | 582 004.00 |
AN Terrains | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AP Constructions | 3 239 119.00 | 3 239 119.00 | | 3 239 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 704 427.00 | 28 729 893.00 | 1 974 534.00 | 30 704 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 246.00 | 2 372 934.00 | 335 311.00 | 2 708 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
BF Prêts | 333 355.00 | | 333 355.00 | 333 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 323 296.00 | 42 714 926.00 | 11 608 370.00 | 54 323 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 759.00 | | 719 759.00 | 719 759.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800 712.00 | 550 000.00 | 1 250 712.00 | 1 800 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 484 594.00 | 1 375 000.00 | 4 109 594.00 | 5 484 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 107 147.00 | 18 002.00 | 7 089 145.00 | 7 107 147.00 |
BZ Autres créances | 2 374 211.00 | 38 027.00 | 2 336 184.00 | 2 374 211.00 |
CF Disponibilités | 1 669 857.00 | | 1 669 857.00 | 1 669 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 256 280.00 | 1 981 028.00 | 17 275 252.00 | 19 256 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 586 905.00 | 44 695 955.00 | 28 890 950.00 | 73 586 905.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 436.00 | 10 724 436.00 | | 10 724 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 444.00 | 1 072 444.00 | | 1 072 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 976.00 | 1 083 532.00 | | -1 247 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 593.00 | -2 331 508.00 | | 721 593.00 |
DL TOTAL (I) | 11 270 497.00 | 10 548 904.00 | | 11 270 497.00 |
DP Provisions pour risques | 153 165.00 | 146 843.00 | | 153 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 210 700.00 | 2 222 747.00 | | 2 210 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363 865.00 | 2 369 590.00 | | 2 363 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 114.00 | 6 234 139.00 | | 4 621 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 462.00 | 1 010 923.00 | | 325 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 674.00 | 62 497.00 | | 157 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 372.00 | 4 932 678.00 | | 3 483 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869 442.00 | 5 149 635.00 | | 3 869 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 482.00 | 35 795.00 | | 129 482.00 |
EA Autres dettes | 2 063 914.00 | 1 222 196.00 | | 2 063 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 317.00 | 710 386.00 | | 605 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 255 776.00 | 19 358 250.00 | | 15 255 776.00 |
ED (V) | 812.00 | 8 907.00 | | 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 890 950.00 | 32 285 650.00 | | 28 890 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 196 971.00 | 35 229 712.00 | 38 426 683.00 | 3 196 971.00 |
FG Production vendue services | 20 640.00 | 988 250.00 | 1 008 890.00 | 20 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 611.00 | 36 217 962.00 | 39 435 573.00 | 3 217 611.00 |
FM Production stockée | | | -647 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 686 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 497 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 918 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 543.00 | |
GE Autres charges | | | 27 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 103 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024.00 | 19 758.00 | | 13 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 024.00 | 19 758.00 | | 13 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 422.00 | 121 377.00 | | 12 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 248.00 | 194 327.00 | | 109 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 670.00 | 315 704.00 | | 121 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 645.00 | -295 946.00 | | -108 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 748.00 | -381 933.00 | | -358 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 699 149.00 | 47 550 288.00 | | 39 699 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 977 556.00 | 49 881 796.00 | | 38 977 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 593.00 | -2 331 508.00 | | 721 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | 25 000.00 | 300 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 000.00 | 3 483 000.00 | | 3 483 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 000.00 | 495 000.00 | 508 000.00 | 1 004 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621 000.00 | 4 101 000.00 | 520 000.00 | 4 621 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 000.00 | 60 000.00 | 1 000 000.00 | 1 060 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 000.00 | 12 768 000.00 | 2 328 000.00 | 15 097 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |