| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033 375.00 | 16 033 375.00 | | 16 033 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 084.00 | 581 247.00 | 8 837.00 | 590 084.00 |
AN Terrains | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AP Constructions | 3 239 119.00 | 3 239 119.00 | | 3 239 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863 097.00 | 29 358 894.00 | 1 504 203.00 | 30 863 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 736.00 | 2 561 099.00 | 182 637.00 | 2 743 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
BF Prêts | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 321 540.00 | 51 973 733.00 | 2 347 806.00 | 54 321 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 375.00 | | 674 375.00 | 674 375.00 |
BN En cours de production de biens | 1 162 618.00 | 446 000.00 | 716 618.00 | 1 162 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 020 823.00 | 1 084 000.00 | 3 936 823.00 | 5 020 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 679.00 | | 5 537 679.00 | 5 537 679.00 |
BZ Autres créances | 906 048.00 | 42 587.00 | 863 461.00 | 906 048.00 |
CF Disponibilités | 5 310 197.00 | | 5 310 197.00 | 5 310 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 762 537.00 | 1 572 587.00 | 17 189 951.00 | 18 762 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 096 181.00 | 53 546 320.00 | 19 549 861.00 | 73 096 181.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 224 440.00 | 10 724 436.00 | | 11 224 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 444.00 | 1 072 444.00 | | 1 072 444.00 |
DH Report à nouveau | -526 383.00 | -1 247 976.00 | | -526 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 564 092.00 | 721 593.00 | | -13 564 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 793 592.00 | 11 270 497.00 | | -1 793 592.00 |
DP Provisions pour risques | 202 940.00 | 153 165.00 | | 202 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 038 225.00 | 2 210 700.00 | | 2 038 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 165.00 | 2 363 865.00 | | 2 241 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 556 242.00 | 4 621 114.00 | | 8 556 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 666.00 | 325 462.00 | | 721 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 263.00 | 157 674.00 | | 26 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 875.00 | 3 483 372.00 | | 3 397 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 231.00 | 3 869 442.00 | | 3 720 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 841.00 | 129 482.00 | | 62 841.00 |
EA Autres dettes | 1 863 991.00 | 2 063 914.00 | | 1 863 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 172.00 | 605 317.00 | | 752 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 101 280.00 | 15 255 776.00 | | 19 101 280.00 |
ED (V) | 1 008.00 | 812.00 | | 1 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 549 861.00 | 28 890 950.00 | | 19 549 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 666.00 | | | 721 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 568 959.00 | 21 411 754.00 | 23 980 713.00 | 2 568 959.00 |
FG Production vendue services | 98 880.00 | 119 645.00 | 218 525.00 | 98 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 839.00 | 21 531 400.00 | 24 199 239.00 | 2 667 839.00 |
FM Production stockée | | | -1 101 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 220 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 943 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 534 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 102 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 340.00 | |
GE Autres charges | | | 84 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 443 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 222 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 487 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 173.00 | 13 024.00 | | 15 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 173.00 | 13 024.00 | | 15 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 948.00 | 12 422.00 | | 16 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 550.00 | 109 248.00 | | 98 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232 247.00 | | | 8 232 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347 745.00 | 121 670.00 | | 8 347 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332 571.00 | -108 645.00 | | -8 332 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 580.00 | -358 748.00 | | -255 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 236 083.00 | 39 699 149.00 | | 24 236 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 800 176.00 | 38 977 556.00 | | 37 800 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 564 092.00 | 721 593.00 | | -13 564 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 000.00 | 123 000.00 | 599 000.00 | 722 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 000.00 | 3 398 000.00 | | 3 398 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416 000.00 | 2 416 000.00 | | 2 416 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 000.00 | 313 000.00 | 614 000.00 | 927 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 538 000.00 | 5 538 000.00 | | 5 538 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 556 000.00 | 856 000.00 | 6 660 000.00 | 8 556 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 000.00 | 199 000.00 | 60 000.00 | 259 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595 000.00 | 6 535 000.00 | 60 000.00 | 6 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 138 000.00 | 9 225 000.00 | 7 874 000.00 | 19 138 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |