| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033 375.00 | 7 801 128.00 | 8 232 247.00 | 16 033 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 014.00 | 567 327.00 | 5 687.00 | 573 014.00 |
AN Terrains | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AP Constructions | 3 239 119.00 | 3 239 119.00 | | 3 239 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 293 581.00 | 27 639 009.00 | 2 654 572.00 | 30 293 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 686.00 | 2 151 723.00 | 539 963.00 | 2 691 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 261.00 | | 381 261.00 | 381 261.00 |
BF Prêts | 373 633.00 | | 373 633.00 | 373 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 072 977.00 | 41 398 306.00 | 12 674 671.00 | 54 072 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 375.00 | | 691 375.00 | 691 375.00 |
BN En cours de production de biens | 2 901 160.00 | 643 000.00 | 2 258 160.00 | 2 901 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 031 771.00 | 1 193 000.00 | 3 838 771.00 | 5 031 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 946.00 | 18 002.00 | 8 170 945.00 | 8 188 946.00 |
BZ Autres créances | 3 306 546.00 | 37 027.00 | 3 269 519.00 | 3 306 546.00 |
CF Disponibilités | 1 176 119.00 | | 1 176 119.00 | 1 176 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 501 002.00 | 1 891 028.00 | 19 609 973.00 | 21 501 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 574 985.00 | 43 289 335.00 | 32 285 650.00 | 75 574 985.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 436.00 | 10 724 436.00 | | 10 724 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 444.00 | 1 072 444.00 | | 1 072 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 532.00 | 4 775 424.00 | | 1 083 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331 508.00 | -3 691 891.00 | | -2 331 508.00 |
DL TOTAL (I) | 10 548 904.00 | 12 880 412.00 | | 10 548 904.00 |
DP Provisions pour risques | 146 843.00 | 89 920.00 | | 146 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 222 747.00 | 2 154 064.00 | | 2 222 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369 590.00 | 2 243 984.00 | | 2 369 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234 139.00 | 8 372 701.00 | | 6 234 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 923.00 | 16 385.00 | | 1 010 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 497.00 | 172 449.00 | | 62 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 678.00 | 6 912 658.00 | | 4 932 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 635.00 | 3 489 676.00 | | 5 149 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 795.00 | 206 584.00 | | 35 795.00 |
EA Autres dettes | 1 222 196.00 | 388 310.00 | | 1 222 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 386.00 | 995 573.00 | | 710 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 358 250.00 | 20 554 335.00 | | 19 358 250.00 |
ED (V) | 8 907.00 | 2 831.00 | | 8 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 285 650.00 | 35 681 562.00 | | 32 285 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 923.00 | | | 1 010 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 541 662.00 | 40 837 927.00 | 44 379 589.00 | 3 541 662.00 |
FG Production vendue services | 26 317.00 | 366 720.00 | 393 037.00 | 26 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 979.00 | 41 204 647.00 | 44 772 626.00 | 3 567 979.00 |
FM Production stockée | | | 1 434 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 529 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 081 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 112 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 336 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 136.00 | |
GE Autres charges | | | 51 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 829 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 417 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 758.00 | 2 191 847.00 | | 19 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 2 191 847.00 | | 19 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 377.00 | 7 233.00 | | 121 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 327.00 | 2 205 802.00 | | 194 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 704.00 | 2 213 035.00 | | 315 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 946.00 | -21 188.00 | | -295 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 933.00 | -301 088.00 | | -381 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 550 287.00 | 53 042 933.00 | | 47 550 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 881 796.00 | 56 734 824.00 | | 49 881 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331 508.00 | -3 691 891.00 | | -2 331 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000 000.00 | | 1 498 000.00 | 54 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807 000.00 | 53 690 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807 000.00 | 36 884 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 604 000.00 | | 3 000.00 | 16 604 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 196 000.00 | | 1 495 000.00 | 37 196 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244 000.00 | 498 000.00 | 373 000.00 | 2 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 000.00 | 498 000.00 | 373 000.00 | 2 244 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 000.00 | 4 933 000.00 | | 4 933 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442 000.00 | 1 683 000.00 | 759 000.00 | 2 442 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 000.00 | 578 000.00 | 65 000.00 | 643 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 000.00 | 711 000.00 | 91 000.00 | 802 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 154 000.00 | 8 154 000.00 | | 8 154 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 000.00 | 994 000.00 | 1 526 000.00 | 2 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234 000.00 | 5 032 000.00 | 1 202 000.00 | 6 234 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 000.00 | 420 000.00 | 1 000 000.00 | 1 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 000.00 | 254 000.00 | 60 000.00 | 314 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658 000.00 | 10 037 000.00 | 1 621 000.00 | 11 658 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 296 000.00 | 16 173 000.00 | 3 123 000.00 | 19 296 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |