| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033 375.00 | 7 801 128.00 | 8 232 247.00 | 16 033 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 211.00 | 554 353.00 | 15 858.00 | 570 211.00 |
AN Terrains | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AP Constructions | 3 239 119.00 | 3 239 119.00 | | 3 239 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431 850.00 | 26 569 679.00 | 3 862 171.00 | 30 431 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 648.00 | 1 863 478.00 | 707 170.00 | 2 570 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 600.00 | | 676 600.00 | 676 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 421 930.00 | | 421 930.00 | 421 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 433 533.00 | 40 027 756.00 | 14 405 777.00 | 54 433 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 707.00 | | 613 707.00 | 613 707.00 |
BN En cours de production de biens | 2 026 224.00 | 482 000.00 | 1 544 224.00 | 2 026 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 472 409.00 | 1 137 000.00 | 3 335 409.00 | 4 472 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960 825.00 | 18 002.00 | 9 942 823.00 | 9 960 825.00 |
BZ Autres créances | 4 643 224.00 | | 4 643 224.00 | 4 643 224.00 |
CF Disponibilités | 1 088 931.00 | | 1 088 931.00 | 1 088 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 903 266.00 | 1 637 002.00 | 21 266 264.00 | 22 903 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 346 320.00 | 41 664 758.00 | 35 681 562.00 | 77 346 320.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 724 436.00 | 10 724 436.00 | | 10 724 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 444.00 | 1 072 444.00 | | 1 072 444.00 |
DH Report à nouveau | 4 775 424.00 | 4 189 380.00 | | 4 775 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 691 891.00 | 586 044.00 | | -3 691 891.00 |
DL TOTAL (I) | 12 880 412.00 | 16 572 304.00 | | 12 880 412.00 |
DP Provisions pour risques | 89 920.00 | 183 123.00 | | 89 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 154 064.00 | 2 191 923.00 | | 2 154 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243 984.00 | 2 375 045.00 | | 2 243 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 372 701.00 | 9 211 363.00 | | 8 372 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | 21 846.00 | | 16 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 449.00 | 16 320.00 | | 172 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912 658.00 | 6 230 998.00 | | 6 912 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489 676.00 | 3 133 578.00 | | 3 489 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 584.00 | 783 298.00 | | 206 584.00 |
EA Autres dettes | 388 310.00 | 393 943.00 | | 388 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 573.00 | 614 954.00 | | 995 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 554 335.00 | 20 406 300.00 | | 20 554 335.00 |
ED (V) | 2 831.00 | 3 313.00 | | 2 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 681 562.00 | 39 356 962.00 | | 35 681 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 587 429.00 | 43 493 810.00 | 48 081 239.00 | 4 587 429.00 |
FG Production vendue services | 34 107.00 | 151 340.00 | 185 447.00 | 34 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 536.00 | 43 645 150.00 | 48 266 686.00 | 4 621 536.00 |
FM Production stockée | | | 88 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 797 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 851 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 291 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 129 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 680 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 106.00 | |
GE Autres charges | | | 856 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 661 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 971 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191 847.00 | | | 2 191 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 847.00 | 45.00 | | 2 191 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205 802.00 | | | 2 205 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213 035.00 | | | 2 213 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 188.00 | 45.00 | | -21 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 088.00 | -312 334.00 | | -301 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 042 933.00 | 51 016 321.00 | | 53 042 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 734 824.00 | 50 430 277.00 | | 56 734 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 691 891.00 | 586 044.00 | | -3 691 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 196 000.00 | | | 37 196 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 000.00 | 6 913 000.00 | | 6 913 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 926 000.00 | | | 9 926 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 000.00 | | | 3 335 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 373 000.00 | 7 589 000.00 | 784 000.00 | 8 373 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 702 000.00 | 13 440 000.00 | 1 262 000.00 | 14 702 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 382 000.00 | 19 587 000.00 | 795 000.00 | 20 382 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |