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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964 218.00 | -962 542.00 | 1 676.00 | 964 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 214.00 | 27 019.00 | 2 196.00 | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 3 776.00 | 22 086.00 | 25 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 954.00 | -6 580 047.00 | 2 434 759.00 | 9 025 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901 583.00 | | 13 424 184.00 | 13 901 583.00 |
BZ Autres créances | 5 915 724.00 | | 15 889 503.00 | 5 915 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 406 772.00 | | 5 406 772.00 | 5 406 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 685 158.00 | | 25 181 538.00 | 25 685 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 711 112.00 | -6 580 047.00 | 27 616 297.00 | 34 711 112.00 |
CU Autres participations | 3 776 993.00 | 17 879.00 | 3 759 114.00 | 3 776 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 952.00 | -830 748.00 | | -930 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 010.00 | -100 203.00 | | 548 010.00 |
DL TOTAL (I) | 443 023.00 | -197 352.00 | | 443 023.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 744.00 | 137 228.00 | | 350 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 789.00 | 902 438.00 | | 414 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 416.00 | 2 377 565.00 | | 1 236 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300 133.00 | 15 361 457.00 | | 14 300 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 721.00 | 123 504.00 | | 46 721.00 |
EA Autres dettes | 10 762 277.00 | 11 996 614.00 | | 10 762 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 298 826.00 | 29 735 636.00 | | 26 298 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 616 297.00 | 30 174 834.00 | | 27 616 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 412 618.00 | | | 4 412 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 640 377.00 | 550 677.00 | | 640 377.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 523 703.00 | 499 321.00 | | 523 703.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 350 744.00 | 137 228.00 | | 350 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 855 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 389 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 446 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -560 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 437 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 111 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -106 368 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -217 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 606.00 | 1 427 434.00 | | 1 151 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 49.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 231 079.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 125 098.00 | -847 103.00 | | -1 125 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 508.00 | 580 331.00 | | 26 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 542.00 | -72 400.00 | | -198 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 683.00 | 1 557 558.00 | | 1 317 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 672.00 | 1 657 762.00 | | 769 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 010.00 | -100 203.00 | | 548 010.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 678.00 | -1 678.00 | | -1 678.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 710 047.00 | 851 279.00 | | 710 047.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 708 369.00 | 849 601.00 | | 708 369.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 993.00 | 298 924.00 | | 67 993.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 640 377.00 | 550 677.00 | | 640 377.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 999.00 | 6 335.00 | | 3 868 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 030.00 | 3 780 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 658.00 | 3 835 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 122.00 | 29 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 506.00 | 25 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 136.00 | 3 200.00 | | 34 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 495.00 | 3 135.00 | | 3 786 495.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 366.00 | 7 896.00 | 30 467.00 | 53 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 582.00 | 7 559.00 | 8 122.00 | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 337.00 | 22 345.00 | 25 784.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 412 617.00 | 3 412 617.00 | 1 000 000.00 | 4 412 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 615.00 | 258 365.00 | 156 250.00 | 414 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 698.00 | 1 636 563.00 | 3 135.00 | 1 639 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 918.00 | 3 758 668.00 | 1 156 250.00 | 4 914 918.00 |