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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 014.00 | 6 800.00 | 59 214.00 | 66 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 164.00 | 6 800.00 | 3 314 363.00 | 3 321 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
BZ Autres créances | 1 840 144.00 | | 1 840 144.00 | 1 840 144.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 223.00 | | 1 892 223.00 | 1 892 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 386.00 | 6 800.00 | 5 206 586.00 | 5 213 386.00 |
CU Autres participations | 3 251 303.00 | | 3 251 303.00 | 3 251 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 863 596.00 | 381 661.00 | | 863 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 945.00 | 631 786.00 | | 183 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 541.00 | 1 343 446.00 | | 1 377 541.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 902.00 | 44 236.00 | | 40 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 139.00 | 3 223 476.00 | | 3 482 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 43 721.00 | | 59 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 745.00 | 45 433.00 | | 53 745.00 |
EA Autres dettes | 117 326.00 | 12 898.00 | | 117 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 045.00 | 3 369 764.00 | | 3 754 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 586.00 | 4 788 211.00 | | 5 206 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 330.00 | 2 334 359.00 | | 3 727 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 482 139.00 | | | 3 482 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 1 100 000.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 029.00 | 1 175 000.00 | | 75 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 950.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845.00 | 1 064 448.00 | | 18 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 922.00 | 1 066 398.00 | | 93 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 893.00 | 108 602.00 | | -18 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 430.00 | -55 780.00 | | -31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 908.00 | 2 281 712.00 | | 915 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 964.00 | 1 649 926.00 | | 731 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 945.00 | 631 786.00 | | 183 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 597.00 | | 10 212.00 | 3 360 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 889.00 | 3 255 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 646.00 | 3 321 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 66 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261 826.00 | | 10 212.00 | 3 261 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 6 336.00 | 32 757.00 | 33 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | 6 336.00 | 3 543.00 | 4 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460 620.00 | 3 460 620.00 | | 3 460 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 419.00 | 8 704.00 | 26 715.00 | 35 419.00 |
VI Groupe et associés | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 144.00 | 1 840 144.00 | | 1 840 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 152.00 | 1 891 773.00 | 3 379.00 | 1 895 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 045.00 | 3 727 330.00 | 26 715.00 | 3 754 045.00 |