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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 3 884.00 | 21 978.00 | 25 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 614.00 | 49 988.00 | 4 326 627.00 | 4 376 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
BZ Autres créances | 1 332 401.00 | | 1 332 401.00 | 1 332 401.00 |
CF Disponibilités | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 511.00 | | 1 396 511.00 | 1 396 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 125.00 | 49 988.00 | 5 723 138.00 | 5 773 125.00 |
CU Autres participations | 4 317 931.00 | 16 889.00 | 4 301 042.00 | 4 317 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 058.00 | -930 952.00 | | 2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 727.00 | 548 010.00 | | 713 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 786.00 | 332 058.00 | | 1 045 786.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 479.00 | 414 789.00 | | 160 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 343.00 | 4 412 618.00 | | 4 213 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 29 814.00 | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 46 721.00 | | 43 831.00 |
EA Autres dettes | 76 230.00 | 10 977.00 | | 76 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 352.00 | 4 914 918.00 | | 4 527 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 138.00 | 5 321 977.00 | | 5 723 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 352.00 | 3 758 668.00 | | 3 527 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 175.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -251.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 964.00 | 78 021.00 | | 145 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 768.00 | -78 021.00 | | -142 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 574.00 | -41 723.00 | | -70 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156.00 | 1 317 683.00 | | 1 388 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 429.00 | 769 672.00 | | 674 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 727.00 | 548 010.00 | | 713 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 676.00 | | | 3 835 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 376 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 600.00 | | | 3 780 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 795.00 | 2 304.00 | | 30 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 019.00 | 2 196.00 | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 108.00 | | 3 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 213 343.00 | 3 213 343.00 | 1 000 000.00 | 4 213 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 332 401.00 | | | 1 332 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 030.00 | 1 389 895.00 | 3 135.00 | 1 393 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 352.00 | 3 527 352.00 | 1 000 000.00 | 4 527 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |