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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 319.00 | 872.00 | 25 447.00 | 26 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 988.00 | 872.00 | 6 368 117.00 | 6 368 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BZ Autres créances | 1 930 566.00 | | 1 930 566.00 | 1 930 566.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 860.00 | | 1 973 860.00 | 1 973 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 848.00 | 872.00 | 8 341 976.00 | 8 342 848.00 |
CU Autres participations | 6 338 815.00 | | 6 338 815.00 | 6 338 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 896 541.00 | 863 596.00 | | 896 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 604.00 | 183 944.00 | | 586 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 145.00 | 1 377 541.00 | | 1 813 145.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481 371.00 | 40 902.00 | | 3 481 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 347.00 | 3 482 139.00 | | 2 779 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 59 933.00 | | 35 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 650.00 | 53 745.00 | | 71 650.00 |
EA Autres dettes | 86 028.00 | 117 326.00 | | 86 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 831.00 | 3 754 045.00 | | 6 453 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 976.00 | 5 206 586.00 | | 8 341 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 616.00 | | 663 616.00 | 663 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 616.00 | | 663 616.00 | 663 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 133.00 | 29.00 | | 189 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 133.00 | 75 029.00 | | 189 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 707.00 | 18 845.00 | | 31 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 707.00 | 93 922.00 | | 31 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 426.00 | -18 893.00 | | 157 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 300.00 | -31 430.00 | | -35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 504.00 | 915 908.00 | | 1 285 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 900.00 | 731 964.00 | | 698 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 604.00 | 183 944.00 | | 586 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 164.00 | | 3 093 622.00 | 3 321 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102.00 | 6 342 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 797.00 | 6 368 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 695.00 | 26 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 014.00 | | 4 000.00 | 66 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255 149.00 | | 3 089 622.00 | 3 255 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 11 782.00 | 17 710.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 11 782.00 | 17 710.00 | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VB T. V. A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 827.00 | 1 859 827.00 | | 1 859 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481 371.00 | 2 481 109.00 | 763 641.00 | 3 481 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 347.00 | 2 779 347.00 | | 2 779 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 482.00 | 1 971 104.00 | 3 379.00 | 1 974 482.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 831.00 | 5 453 569.00 | 763 641.00 | 6 453 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |