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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 557.00 | 4 007.00 | 65 550.00 | 69 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 597.00 | 50 110.00 | 3 310 487.00 | 3 360 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BZ Autres créances | 1 318 530.00 | | 1 318 530.00 | 1 318 530.00 |
CF Disponibilités | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 724.00 | | 1 477 724.00 | 1 477 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 321.00 | 50 110.00 | 4 788 211.00 | 4 838 321.00 |
CU Autres participations | 3 258 223.00 | 16 889.00 | 3 241 334.00 | 3 258 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 381 661.00 | | | 381 661.00 |
DH Report à nouveau | | 2 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 786.00 | 713 727.00 | | 631 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 446.00 | 1 045 786.00 | | 1 343 446.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 236.00 | 160 479.00 | | 44 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 476.00 | 4 213 343.00 | | 3 223 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 721.00 | 33 469.00 | | 43 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 433.00 | 43 831.00 | | 45 433.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | 76 230.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 764.00 | 4 527 352.00 | | 3 369 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 211.00 | 5 723 138.00 | | 4 788 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 359.00 | 3 527 352.00 | | 2 334 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 228.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 589 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 3 196.00 | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 000.00 | 3 196.00 | | 1 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 448.00 | 70 964.00 | | 1 064 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 398.00 | 145 964.00 | | 1 066 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 602.00 | -142 768.00 | | 108 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 780.00 | -70 574.00 | | -55 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 712.00 | 1 388 156.00 | | 2 281 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 926.00 | 674 429.00 | | 1 649 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 786.00 | 713 727.00 | | 631 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 614.00 | | 43 695.00 | 4 376 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059 708.00 | 3 261 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 708.00 | 3 360 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | | 43 695.00 | 25 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321 538.00 | | | 4 321 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 099.00 | 122.00 | | 33 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 122.00 | | 3 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 75 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 75 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 374.00 | 2 236 374.00 | 1 000 000.00 | 3 236 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 994.00 | 8 589.00 | 35 405.00 | 43 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
VP Divers | 1 318 530.00 | 1 318 530.00 | | 1 318 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 333.00 | 1 384 198.00 | 3 135.00 | 1 387 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 764.00 | 2 334 359.00 | 1 035 405.00 | 3 369 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |