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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 319.00 | 1 272.00 | 25 047.00 | 26 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 773.00 | 1 272.00 | 6 682 501.00 | 6 683 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 969 046.00 | | 2 969 046.00 | 2 969 046.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 838.00 | | 2 975 838.00 | 2 975 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 612.00 | 1 272.00 | 9 658 340.00 | 9 659 612.00 |
CU Autres participations | 6 554 789.00 | | 6 554 789.00 | 6 554 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 145.00 | 896 541.00 | | 1 483 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 343.00 | 586 604.00 | | -614 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 802.00 | 1 813 145.00 | | 1 198 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 392.00 | 3 481 371.00 | | 3 110 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022 447.00 | 2 779 347.00 | | 5 022 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 883.00 | 35 435.00 | | 195 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 640.00 | 71 650.00 | | 62 640.00 |
EA Autres dettes | 68 176.00 | 86 028.00 | | 68 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 538.00 | 6 453 831.00 | | 8 459 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 340.00 | 8 341 976.00 | | 9 658 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 022 447.00 | | | 5 022 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 085.00 | | 725 085.00 | 725 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 085.00 | | 725 085.00 | 725 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060.00 | 189 133.00 | | 15 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 060.00 | 189 133.00 | | 90 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 081.00 | 31 707.00 | | 43 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 081.00 | 31 707.00 | | 43 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 979.00 | 157 426.00 | | 46 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 970.00 | -35 300.00 | | -197 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 125.00 | 1 285 504.00 | | 840 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 468.00 | 698 900.00 | | 1 454 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 343.00 | 586 604.00 | | -614 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 988.00 | | 319 785.00 | 6 368 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 657 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 683 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342 669.00 | | 319 785.00 | 6 342 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 400.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 400.00 | | 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 1.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 883.00 | 195 883.00 | | 195 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 666.00 | 2 888 666.00 | | 2 888 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 392.00 | 678 305.00 | 2 432 087.00 | 3 110 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 022 447.00 | 5 022 447.00 | | 5 022 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 755.00 | 2 970 376.00 | 3 379.00 | 2 973 755.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 538.00 | 6 027 451.00 | 2 432 087.00 | 8 459 538.00 |