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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403 679.00 | 6 647 527.00 | 756 151.00 | 7 403 679.00 |
AH Fonds commercial | 14 620 004.00 | 14 620 004.00 | | 14 620 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 105.00 | 838 799.00 | 90 306.00 | 929 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 947.00 | | 129 947.00 | 129 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 086 906.00 | 22 106 331.00 | 980 575.00 | 23 086 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 339.00 | | 1 102 339.00 | 1 102 339.00 |
BN En cours de production de biens | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 460 185.00 | 57 679.00 | 1 402 506.00 | 1 460 185.00 |
BT Marchandises | 7 471 233.00 | 20 707.00 | 7 450 525.00 | 7 471 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 469.00 | | 187 469.00 | 187 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960 687.00 | | 11 960 687.00 | 11 960 687.00 |
BZ Autres créances | 27 695 392.00 | | 27 695 392.00 | 27 695 392.00 |
CF Disponibilités | 1 676 003.00 | | 1 676 003.00 | 1 676 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 852 241.00 | 181 606.00 | 51 670 635.00 | 51 852 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 939 148.00 | 22 287 938.00 | 52 651 210.00 | 74 939 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 419.00 | | | 750 419.00 |
CU Autres participations | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 738 722.00 | | | 7 738 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616 167.00 | | | 6 616 167.00 |
DL TOTAL (I) | 35 804 890.00 | | | 35 804 890.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 710 663.00 | | | 2 710 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958 663.00 | | | 2 958 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 149.00 | | | 5 562 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644 932.00 | | | 7 644 932.00 |
EA Autres dettes | 679 174.00 | | | 679 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 887 655.00 | | | 13 887 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 651 210.00 | | | 52 651 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 655.00 | | | 13 887 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 106 616.00 | 1 301 848.00 | 56 408 464.00 | 55 106 616.00 |
FD Production vendue biens | 14 717 562.00 | 928 939.00 | 15 646 501.00 | 14 717 562.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | 229 808.00 | 230 078.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 824 449.00 | 2 460 595.00 | 72 285 044.00 | 69 824 449.00 |
FM Production stockée | | | -147 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 641 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 421 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 988 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 000.00 | |
GE Autres charges | | | 508 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 549 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 092 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 808 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 821.00 | | | 339 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053 851.00 | | | 1 053 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287 608.00 | | | 5 287 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 815 874.00 | | | 72 815 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 199 706.00 | | | 66 199 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616 167.00 | | | 6 616 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 093 951.00 | | 147 460.00 | 23 093 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 436.00 | 134 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 504.00 | 23 086 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 023 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 068.00 | 929 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 955 854.00 | | 67 830.00 | 21 955 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 126.00 | | 69 047.00 | 1 006 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 970.00 | | 10 583.00 | 131 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 075 762.00 | 1 174 990.00 | 144 420.00 | 21 075 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150 332.00 | 1 117 201.00 | | 20 150 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 430.00 | 57 789.00 | 144 420.00 | 925 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 954 327.00 | 272 336.00 | 268 000.00 | 2 954 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 844.00 | 169 504.00 | 49 741.00 | 61 844.00 |
6T Sur comptes clients | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 542.00 | 169 504.00 | 56 440.00 | 68 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022 869.00 | 441 840.00 | 324 440.00 | 3 022 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 504.00 | 164 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 336.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 149.00 | 5 562 149.00 | | 5 562 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825 306.00 | 2 825 306.00 | | 2 825 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 244.00 | 1 543 244.00 | | 1 543 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 174.00 | 679 174.00 | | 679 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
UX Autres créances clients | 11 960 687.00 | | | 11 960 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
VC Groupe et associés | 26 597 681.00 | | | 26 597 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 422.00 | | | 928 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257 949.00 | 3 257 949.00 | | 3 257 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 710.00 | | | 195 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 981 738.00 | 39 101 371.00 | 880 366.00 | 39 981 738.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 887 655.00 | 13 887 655.00 | | 13 887 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603 847.00 | | | 3 603 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
ST Autres comptes | 5 357 146.00 | | | 5 357 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 214 066.00 | | | 1 214 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 507 358.00 | | | 507 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111 205.00 | | | 4 111 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716 530.00 | | | 1 716 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 154 805.00 | | | 8 154 805.00 |