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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503 679.00 | 7 127 180.00 | 376 499.00 | 7 503 679.00 |
AH Fonds commercial | 14 620 004.00 | 14 620 004.00 | | 14 620 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 927.00 | 577 866.00 | 323 060.00 | 900 927.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 167 708.00 | 22 325 051.00 | 842 656.00 | 23 167 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 354.00 | | 860 354.00 | 860 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 769.00 | 13 100.00 | 1 351 668.00 | 1 364 769.00 |
BT Marchandises | 17 915 996.00 | 17 905.00 | 17 898 091.00 | 17 915 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676 742.00 | 1 586.00 | 12 675 155.00 | 12 676 742.00 |
BZ Autres créances | 15 598 769.00 | | 15 598 769.00 | 15 598 769.00 |
CF Disponibilités | 8 003 878.00 | | 8 003 878.00 | 8 003 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052 071.00 | | 1 052 071.00 | 1 052 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 584 932.00 | 32 592.00 | 57 552 340.00 | 57 584 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 752 641.00 | 22 357 643.00 | 58 394 997.00 | 80 752 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885 554.00 | | | 885 554.00 |
CU Autres participations | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 248.00 | | | 846 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 270 921.00 | | | 6 270 921.00 |
DL TOTAL (I) | 28 567 170.00 | | | 28 567 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 642 333.00 | | | 3 642 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642 333.00 | | | 3 642 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911 969.00 | | | 8 911 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 560 295.00 | | | 16 560 295.00 |
EA Autres dettes | 671 814.00 | | | 671 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 178 964.00 | | | 26 178 964.00 |
ED (V) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 394 997.00 | | | 58 394 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 178 964.00 | | | 26 178 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 292 812.00 | 1 300 412.00 | 66 593 225.00 | 65 292 812.00 |
FD Production vendue biens | 16 376 502.00 | 1 396 028.00 | 17 772 530.00 | 16 376 502.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | 480 170.00 | 480 650.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 669 795.00 | 3 176 611.00 | 84 846 406.00 | 81 669 795.00 |
FM Production stockée | | | -488 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 560 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 513 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 519 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 312 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 363 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 521 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 039 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 642 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 696.00 | | | -28 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 067 028.00 | | | 1 067 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275 624.00 | | | 4 275 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 572 224.00 | | | 84 572 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 301 302.00 | | | 78 301 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 270 921.00 | | | 6 270 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 049 273.00 | | 150 528.00 | 23 049 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 093.00 | 23 167 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 123 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 093.00 | 900 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079 229.00 | | 44 455.00 | 22 079 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 081.00 | | 99 939.00 | 833 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 962.00 | | 6 134.00 | 136 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069 267.00 | 285 252.00 | 29 468.00 | 22 069 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 596 922.00 | 150 262.00 | | 21 596 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 344.00 | 134 990.00 | 29 468.00 | 472 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 127 365.00 | 603 666.00 | 88 698.00 | 3 127 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 072.00 | 31 005.00 | 78 072.00 | 78 072.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 659.00 | 31 005.00 | 78 072.00 | 79 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207 024.00 | 634 672.00 | 166 770.00 | 3 207 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 005.00 | 166 072.00 | |
UG ‐ Financières | | | 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911 969.00 | 8 911 969.00 | | 8 911 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787 846.00 | 3 787 846.00 | | 3 787 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120 074.00 | 2 120 074.00 | | 2 120 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 814.00 | 671 814.00 | | 671 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
UX Autres créances clients | 12 675 122.00 | 12 675 122.00 | | 12 675 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
VC Groupe et associés | 14 262 957.00 | 14 262 957.00 | | 14 262 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 429.00 | 57 875.00 | 885 554.00 | 943 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643 727.00 | 10 643 727.00 | | 10 643 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 071.00 | 1 052 071.00 | | 1 052 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466 510.00 | 28 442 029.00 | 1 024 481.00 | 29 466 510.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 178 964.00 | 26 178 964.00 | | 26 178 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 576 721.00 | | | 9 576 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 586 014.00 | | | 1 586 014.00 |
ST Autres comptes | 7 124 479.00 | | | 7 124 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 349 150.00 | | | 1 349 150.00 |
YT Sous‐traitance | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 606 240.00 | | | 606 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 182 961.00 | | | 10 182 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 908 608.00 | | | 2 908 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 389 218.00 | | | 1 389 218.00 |
ZE Dividendes | 10 010 000.00 | | | 10 010 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 238 640.00 | | | 10 238 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |