| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421 109.00 | 6 819 684.00 | 601 425.00 | 7 421 109.00 |
AH Fonds commercial | 14 620 004.00 | 14 620 004.00 | | 14 620 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 626.00 | 854 479.00 | 70 147.00 | 924 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102 875.00 | 22 294 168.00 | 808 707.00 | 23 102 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 472.00 | | 645 472.00 | 645 472.00 |
BN En cours de production de biens | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 817 834.00 | | 1 817 834.00 | 1 817 834.00 |
BT Marchandises | 8 346 787.00 | | 8 346 787.00 | 8 346 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781 738.00 | 1 586.00 | 11 780 151.00 | 11 781 738.00 |
BZ Autres créances | 18 744 918.00 | | 18 744 918.00 | 18 744 918.00 |
CF Disponibilités | 14 972 402.00 | | 14 972 402.00 | 14 972 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 202.00 | | 533 202.00 | 533 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 061 250.00 | 104 805.00 | 56 956 444.00 | 57 061 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 164 525.00 | 22 398 974.00 | 57 765 551.00 | 80 164 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720 333.00 | | | 720 333.00 |
CU Autres participations | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 354 890.00 | | | 6 354 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053 527.00 | | | 7 053 527.00 |
DL TOTAL (I) | 34 858 418.00 | | | 34 858 418.00 |
DP Provisions pour risques | 398.00 | | | 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 899 000.00 | | | 2 899 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 899 398.00 | | | 2 899 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 194.00 | | | 7 556 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398 681.00 | | | 11 398 681.00 |
EA Autres dettes | 1 051 894.00 | | | 1 051 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 007 700.00 | | | 20 007 700.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 765 551.00 | | | 57 765 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 007 700.00 | | | 20 007 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 021 316.00 | 1 383 120.00 | 58 404 436.00 | 57 021 316.00 |
FD Production vendue biens | 15 431 309.00 | 1 247 397.00 | 16 678 706.00 | 15 431 309.00 |
FG Production vendue services | 2 480.00 | 337 340.00 | 339 820.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 455 105.00 | 2 967 857.00 | 75 422 962.00 | 72 455 105.00 |
FM Production stockée | | | 357 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 242 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 653 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 754 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 004 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | 389 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 961 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 281 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 738.00 | | | 112 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 941 338.00 | | | 941 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993 076.00 | | | 3 993 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 299 729.00 | | | 76 299 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 246 201.00 | | | 69 246 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053 527.00 | | | 7 053 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 086 906.00 | | 50 841.00 | 23 086 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 873.00 | 23 102 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 041 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 873.00 | 924 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 023 684.00 | | 17 430.00 | 22 023 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 105.00 | | 30 393.00 | 929 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 117.00 | | 3 018.00 | 134 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 106 331.00 | 222 708.00 | 34 872.00 | 22 106 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 267 532.00 | 172 156.00 | | 21 267 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 799.00 | 50 552.00 | 34 872.00 | 838 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 958 663.00 | 211 734.00 | 271 000.00 | 2 958 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 606.00 | | 78 387.00 | 181 606.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 606.00 | 1 586.00 | 78 387.00 | 181 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 269.00 | 213 321.00 | 349 387.00 | 3 140 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 586.00 | 349 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 194.00 | 7 556 194.00 | | 7 556 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828 394.00 | 2 828 394.00 | | 2 828 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659 601.00 | 1 659 601.00 | | 1 659 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 894.00 | 1 051 894.00 | | 1 051 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 11 780 118.00 | | | 11 780 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
VC Groupe et associés | 16 909 574.00 | | | 16 909 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291 736.00 | | | 1 291 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910 685.00 | 6 910 685.00 | | 6 910 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 202.00 | | | 533 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192 825.00 | 30 339 526.00 | 853 298.00 | 31 192 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 007 700.00 | 20 007 700.00 | | 20 007 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 638 141.00 | | | 6 638 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 616 649.00 | | | 1 616 649.00 |
ST Autres comptes | 6 690 666.00 | | | 6 690 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 285 781.00 | | | 1 285 781.00 |
YT Sous‐traitance | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 534 716.00 | | | 534 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172 857.00 | | | 7 172 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763 368.00 | | | 1 763 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353 756.00 | | | 1 353 756.00 |
ZE Dividendes | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 754 968.00 | | | 9 754 968.00 |