| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552 263.00 | 7 283 356.00 | 268 907.00 | 7 552 263.00 |
AH Fonds commercial | 14 620 004.00 | 14 620 004.00 | | 14 620 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 827.00 | 716 470.00 | 229 357.00 | 945 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 282.00 | | 149 282.00 | 149 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 271 547.00 | 22 619 830.00 | 651 716.00 | 23 271 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 736.00 | 396 810.00 | 730 926.00 | 1 127 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 133 194.00 | | 2 133 194.00 | 2 133 194.00 |
BT Marchandises | 11 359 497.00 | 41 964.00 | 11 317 533.00 | 11 359 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 701.00 | | 184 701.00 | 184 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 458 413.00 | | 12 458 413.00 | 12 458 413.00 |
BZ Autres créances | 17 724 174.00 | | 17 724 174.00 | 17 724 174.00 |
CF Disponibilités | 7 125 137.00 | | 7 125 137.00 | 7 125 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352 372.00 | | 1 352 372.00 | 1 352 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 465 227.00 | 438 774.00 | 53 026 453.00 | 53 465 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 739 826.00 | 23 058 604.00 | 53 681 221.00 | 76 739 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 988 997.00 | | | 988 997.00 |
CU Autres participations | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 170.00 | | | 1 117 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536 628.00 | | | 6 536 628.00 |
DL TOTAL (I) | 29 103 798.00 | | | 29 103 798.00 |
DP Provisions pour risques | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 452 999.00 | | | 4 452 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 456 051.00 | | | 4 456 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 029.00 | | | 3 464 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 909 449.00 | | | 15 909 449.00 |
EA Autres dettes | 679 032.00 | | | 679 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 121 372.00 | | | 20 121 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 681 221.00 | | | 53 681 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 121 372.00 | | | 20 121 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 048 344.00 | 1 407 635.00 | 64 455 980.00 | 63 048 344.00 |
FD Production vendue biens | 16 391 424.00 | 1 507 079.00 | 17 898 503.00 | 16 391 424.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | 223 147.00 | 223 972.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 440 593.00 | 3 137 862.00 | 82 578 456.00 | 79 440 593.00 |
FM Production stockée | | | 768 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 622 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 065 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 556 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 240 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 859 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 762 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 343 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 379.00 | | | -26 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 113 686.00 | | | 1 113 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666 985.00 | | | 3 666 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 633 413.00 | | | 83 633 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 096 785.00 | | | 77 096 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536 628.00 | | | 6 536 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 167 708.00 | | 103 839.00 | 23 167 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 271 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 172 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 123 684.00 | | 48 584.00 | 22 123 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 927.00 | | 44 900.00 | 900 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 097.00 | | 10 354.00 | 143 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 325 051.00 | 294 779.00 | | 22 325 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 747 185.00 | 156 175.00 | | 21 747 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 866.00 | 138 603.00 | | 577 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642 333.00 | 981 717.00 | 168 000.00 | 3 642 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 005.00 | 420 868.00 | 13 100.00 | 31 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 592.00 | 420 868.00 | 14 687.00 | 32 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 674 925.00 | 1 402 586.00 | 182 687.00 | 3 674 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372 868.00 | 182 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 029.00 | 3 464 029.00 | | 3 464 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849 237.00 | 3 849 237.00 | | 3 849 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 020.00 | 2 169 020.00 | | 2 169 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 032.00 | 679 032.00 | | 679 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 282.00 | | 149 282.00 | 149 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 458 413.00 | 12 458 413.00 | | 12 458 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VB T. V. A. | 261 864.00 | 261 864.00 | | 261 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 576 685.00 | 15 576 685.00 | | 15 576 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669 996.00 | 680 999.00 | 988 997.00 | 1 669 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891 191.00 | 9 891 191.00 | | 9 891 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352 372.00 | 1 352 372.00 | | 1 352 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 684 242.00 | 30 545 963.00 | 1 138 279.00 | 31 684 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 121 372.00 | 20 121 372.00 | | 20 121 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 835.00 | | | 10 027 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879 844.00 | | | 1 879 844.00 |
ST Autres comptes | 4 917 866.00 | | | 4 917 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 302 849.00 | | | 1 302 849.00 |
YT Sous‐traitance | 207 621.00 | | | 207 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 572 102.00 | | | 572 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 599 937.00 | | | 10 599 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883 120.00 | | | 1 883 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293 311.00 | | | 1 293 311.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 311 570.00 | | | 8 311 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |