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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556 319.00 | 7 342 425.00 | 213 894.00 | 7 556 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 620 004.00 | 14 620 004.00 | | 14 620 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 254.00 | 696 642.00 | 234 612.00 | 931 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 253 834.00 | 22 659 072.00 | 594 762.00 | 23 253 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061 972.00 | 30 285.00 | 2 031 686.00 | 2 061 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 639 002.00 | 82 740.00 | 1 556 261.00 | 1 639 002.00 |
BT Marchandises | 15 733 485.00 | | 15 733 485.00 | 15 733 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 812 529.00 | | 11 812 529.00 | 11 812 529.00 |
BZ Autres créances | 25 238 576.00 | | 25 238 576.00 | 25 238 576.00 |
CF Disponibilités | 4 939 768.00 | | 4 939 768.00 | 4 939 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 954.00 | | 819 954.00 | 819 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 276 665.00 | 113 026.00 | 62 163 638.00 | 62 276 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 530 559.00 | 22 772 098.00 | 62 758 460.00 | 85 530 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 824 111.00 | | | 824 111.00 |
CU Autres participations | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 798.00 | | | 1 653 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 336 460.00 | | | 6 336 460.00 |
DL TOTAL (I) | 29 440 259.00 | | | 29 440 259.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | | | 59.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 703 999.00 | | | 3 703 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 704 059.00 | | | 3 704 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 694.00 | | | 12 297 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571 460.00 | | | 16 571 460.00 |
EA Autres dettes | 741 989.00 | | | 741 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 611 774.00 | | | 29 611 774.00 |
ED (V) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 758 460.00 | | | 62 758 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 611 774.00 | | | 29 611 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 927 686.00 | 1 247 844.00 | 58 175 530.00 | 56 927 686.00 |
FD Production vendue biens | 16 581 712.00 | 880 224.00 | 17 461 937.00 | 16 581 712.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | 224 378.00 | 224 948.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 509 968.00 | 2 352 447.00 | 75 862 416.00 | 73 509 968.00 |
FM Production stockée | | | -494 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 594 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 411 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 373 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 834 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 928 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 026.00 | |
GE Autres charges | | | 116 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 737 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 857 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 526 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 886.00 | | | -15 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 299.00 | | | 972 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201 406.00 | | | 3 201 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 601 122.00 | | | 76 601 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 264 661.00 | | | 70 264 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 336 460.00 | | | 6 336 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 271 547.00 | | 219 630.00 | 23 271 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 658.00 | 146 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 343.00 | 23 253 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 103.00 | 22 176 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 581.00 | 931 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 172 268.00 | | 141 160.00 | 22 172 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 827.00 | | 78 008.00 | 945 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 452.00 | | 461.00 | 153 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619 830.00 | 253 049.00 | 213 808.00 | 22 619 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 903 360.00 | 180 296.00 | 121 227.00 | 21 903 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 470.00 | 72 753.00 | 92 581.00 | 716 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 456 051.00 | 59.00 | 752 051.00 | 4 456 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 774.00 | 113 026.00 | 438 774.00 | 438 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 774.00 | 113 026.00 | 438 774.00 | 438 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894 825.00 | 113 086.00 | 1 190 825.00 | 4 894 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 026.00 | 1 187 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | 3 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 694.00 | 12 297 694.00 | | 12 297 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457 165.00 | 3 457 165.00 | | 3 457 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031 958.00 | 2 031 958.00 | | 2 031 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 989.00 | 741 989.00 | | 741 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 624.00 | 123 411.00 | 18 213.00 | 141 624.00 |
UX Autres créances clients | 11 812 529.00 | 11 812 529.00 | | 11 812 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 339 823.00 | 339 823.00 | | 339 823.00 |
VC Groupe et associés | 23 199 890.00 | 23 199 890.00 | | 23 199 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596 279.00 | 772 168.00 | 824 111.00 | 1 596 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082 336.00 | 11 082 336.00 | | 11 082 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 954.00 | 819 954.00 | | 819 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 012 684.00 | 37 170 360.00 | 842 324.00 | 38 012 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 611 774.00 | 29 611 774.00 | | 29 611 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 135 429.00 | | | 10 135 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932 137.00 | | | 1 932 137.00 |
ST Autres comptes | 5 427 095.00 | | | 5 427 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 238 162.00 | | | 1 238 162.00 |
YT Sous‐traitance | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 342 642.00 | | | 342 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 478 071.00 | | | 10 478 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736 985.00 | | | 1 736 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 176.00 | | | 1 401 176.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 788 974.00 | | | 8 788 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |