| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459 224.00 | 6 976 918.00 | 482 306.00 | 7 459 224.00 |
AH Fonds commercial | 14 620 004.00 | 14 620 004.00 | | 14 620 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 081.00 | 472 344.00 | 360 736.00 | 833 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 793.00 | | 132 793.00 | 132 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 273.00 | 22 069 267.00 | 980 005.00 | 23 049 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 691.00 | 36 480.00 | 823 211.00 | 859 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 853 444.00 | 17 121.00 | 1 836 322.00 | 1 853 444.00 |
BT Marchandises | 14 396 243.00 | 24 470.00 | 14 371 772.00 | 14 396 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197 810.00 | 1 586.00 | 12 196 223.00 | 12 197 810.00 |
BZ Autres créances | 25 029 114.00 | | 25 029 114.00 | 25 029 114.00 |
CF Disponibilités | 5 568 148.00 | | 5 568 148.00 | 5 568 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 122.00 | | 579 122.00 | 579 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 641 172.00 | 79 659.00 | 60 561 513.00 | 60 641 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 691 143.00 | 22 148 926.00 | 61 542 217.00 | 83 691 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 651.00 | | | 756 651.00 |
CU Autres participations | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 607 418.00 | | | 4 607 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248 830.00 | | | 6 248 830.00 |
DL TOTAL (I) | 32 306 248.00 | | | 32 306 248.00 |
DP Provisions pour risques | 698.00 | | | 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 126 666.00 | | | 3 126 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 127 365.00 | | | 3 127 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 995 840.00 | | | 11 995 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253 623.00 | | | 13 253 623.00 |
EA Autres dettes | 858 003.00 | | | 858 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 108 197.00 | | | 26 108 197.00 |
ED (V) | 405.00 | | | 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 542 217.00 | | | 61 542 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 108 197.00 | | | 26 108 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 130 956.00 | 1 388 654.00 | 61 519 610.00 | 60 130 956.00 |
FD Production vendue biens | 15 737 146.00 | 1 362 257.00 | 17 099 403.00 | 15 737 146.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | 475 915.00 | 476 365.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 868 553.00 | 3 226 826.00 | 79 095 379.00 | 75 868 553.00 |
FM Production stockée | | | -67 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 335 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 423 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 049 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 142 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 408 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 550 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 582.00 | | | 947 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354 771.00 | | | 4 354 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 367 817.00 | | | 79 367 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 118 987.00 | | | 73 118 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 248 830.00 | | | 6 248 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102 875.00 | | 430 287.00 | 23 102 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 867.00 | 136 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 890.00 | 23 049 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 023.00 | 833 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041 114.00 | | 38 115.00 | 22 041 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 626.00 | | 384 478.00 | 924 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 135.00 | | 7 694.00 | 137 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294 168.00 | 249 415.00 | 474 316.00 | 22 294 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 439 688.00 | 157 233.00 | | 21 439 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 479.00 | 92 181.00 | 474 316.00 | 854 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 899 398.00 | 388 966.00 | 161 000.00 | 2 899 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 219.00 | 110 112.00 | 135 258.00 | 103 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 22 400.00 | 22 400.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 805.00 | 132 512.00 | 157 658.00 | 104 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004 204.00 | 521 478.00 | 318 658.00 | 3 004 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 512.00 | 288 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 666.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 995 840.00 | 11 995 840.00 | | 11 995 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936 409.00 | 2 936 409.00 | | 2 936 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 219.00 | 1 752 219.00 | | 1 752 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 003.00 | 858 003.00 | | 858 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
UX Autres créances clients | 12 196 190.00 | | | 12 196 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 989 299.00 | | | 23 989 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 881.00 | | | 843 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534 988.00 | 8 534 988.00 | | 8 534 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 122.00 | | | 579 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 938 841.00 | 37 049 396.00 | 889 444.00 | 37 938 841.00 |
VW T.V.A. | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 108 197.00 | 26 108 197.00 | | 26 108 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352 838.00 | | | 8 352 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 685 107.00 | | | 1 685 107.00 |
ST Autres comptes | 6 574 239.00 | | | 6 574 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 346 249.00 | | | 1 346 249.00 |
YT Sous‐traitance | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 567 551.00 | | | 567 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 920 389.00 | | | 8 920 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835 504.00 | | | 1 835 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453 114.00 | | | 1 453 114.00 |
ZE Dividendes | 8 801 000.00 | | | 8 801 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 758 550.00 | | | 9 758 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |