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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
AH Fonds commercial | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 005.00 | 51 365.00 | 1 640.00 | 53 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 130.00 | 735 667.00 | 219 463.00 | 955 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 428.00 | 807 136.00 | 239 292.00 | 1 046 428.00 |
BN En cours de production de biens | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BT Marchandises | 3 205 179.00 | 472 930.00 | 2 732 249.00 | 3 205 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 001.00 | 46 911.00 | 1 940 090.00 | 1 987 001.00 |
BZ Autres créances | 219 599.00 | | 219 599.00 | 219 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 334.00 | 519 841.00 | 5 406 493.00 | 5 926 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 762.00 | 1 326 977.00 | 5 645 785.00 | 6 972 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 215.00 | 2 506 215.00 | | 2 506 215.00 |
DH Report à nouveau | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 219.00 | 173 329.00 | | 65 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 958.00 | 3 340 739.00 | | 3 405 958.00 |
DP Provisions pour risques | 147 823.00 | 53 266.00 | | 147 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 823.00 | 53 266.00 | | 147 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 150.00 | 116 225.00 | | 73 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 391.00 | 662 405.00 | | 1 451 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 681.00 | 330 243.00 | | 487 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 16 961.00 | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | | 144 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 005.00 | 1 708 988.00 | | 2 092 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 785.00 | 5 102 993.00 | | 5 645 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 324.00 | | 3 025 324.00 | 3 025 324.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 249 382.00 | | 1 249 382.00 | 1 249 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 706.00 | | 4 274 706.00 | 4 274 706.00 |
FM Production stockée | | | 45 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 327.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 343 140.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 331 522.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | 11 618.00 | | 5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 85 425.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 476.00 | 3 369 217.00 | | 4 862 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 257.00 | 3 195 889.00 | | 4 797 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 219.00 | 173 329.00 | | 65 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 307.00 | | 63 372.00 | 999 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 251.00 | 1 046 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 251.00 | 1 008 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 507.00 | | 56 879.00 | 967 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | 6 493.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 126.00 | 52 812.00 | 9.00 | 748 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 229.00 | 52 812.00 | 9.00 | 734 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 266.00 | 94 557.00 | | 53 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 207.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 402 270.00 | 472 930.00 | 402 270.00 | 402 270.00 |
6T Sur comptes clients | 49 424.00 | | 2 513.00 | 49 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 694.00 | 479 137.00 | 404 782.00 | 451 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 960.00 | 573 694.00 | 404 782.00 | 504 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 694.00 | 404 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 150.00 | 41 800.00 | 31 350.00 | 73 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 391.00 | 1 451 391.00 | | 1 451 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 752.00 | | | 1 930 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
VB T. V. A. | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 814.00 | 2 228 625.00 | 18 189.00 | 2 246 814.00 |
VW T.V.A. | 285 533.00 | 285 533.00 | | 285 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 650.00 | 1 983 300.00 | 31 350.00 | 2 014 650.00 |