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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 093.00 | 47 974.00 | 21 119.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945 081.00 | 1 159 637.00 | 3 785 444.00 | 4 945 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 270.00 | 1 224 965.00 | 3 814 305.00 | 5 039 270.00 |
BN En cours de production de biens | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BT Marchandises | 2 676 072.00 | 480 652.00 | 2 195 420.00 | 2 676 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 666.00 | | 243 666.00 | 243 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 421.00 | 26 192.00 | 2 663 229.00 | 2 689 421.00 |
BZ Autres créances | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
CF Disponibilités | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 942.00 | | 623 942.00 | 623 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 396.00 | 506 844.00 | 5 904 552.00 | 6 411 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 450 666.00 | 1 731 808.00 | 9 718 858.00 | 11 450 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 215.00 | 2 506 215.00 | | 2 506 215.00 |
DH Report à nouveau | 653 189.00 | 238 547.00 | | 653 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 940.00 | 414 642.00 | | 516 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 540.00 | 3 820 600.00 | | 4 337 540.00 |
DP Provisions pour risques | 34 527.00 | 40 819.00 | | 34 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 527.00 | 40 819.00 | | 34 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 718.00 | 87.00 | | 1 291 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 059.00 | 11 065.00 | | 31 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 145.00 | 1 757 520.00 | | 2 102 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 726.00 | 210 930.00 | | 201 726.00 |
EA Autres dettes | 1 496 818.00 | 115 098.00 | | 1 496 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 791.00 | 2 126 049.00 | | 5 346 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 858.00 | 5 987 467.00 | | 9 718 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 044 100.00 | 232 578.00 | 5 276 679.00 | 5 044 100.00 |
FG Production vendue services | 2 732 925.00 | 295 435.00 | 3 028 359.00 | 2 732 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 025.00 | 528 013.00 | 8 305 038.00 | 7 777 025.00 |
FM Production stockée | | | -23 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 385 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 802 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 38 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 805.00 | 35 875.00 | | 463 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 805.00 | 35 875.00 | | 463 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 10 927.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 960.00 | 15 885.00 | | 137 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 386.00 | 26 813.00 | | 138 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 419.00 | 9 063.00 | | 325 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 815.00 | 152 586.00 | | 147 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 700.00 | 7 161 628.00 | | 9 271 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 759.00 | 6 746 986.00 | | 8 754 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 940.00 | 414 642.00 | | 516 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 190.00 | | 2 846 100.00 | 2 500 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 021.00 | 5 039 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 821.00 | 5 014 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 896.00 | | 2 846 099.00 | 2 461 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | 2.00 | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 551.00 | 471 816.00 | 158 611.00 | 905 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | 2 750.00 | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 655.00 | 471 816.00 | 155 861.00 | 891 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 819.00 | 1 708.00 | 8 000.00 | 40 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 530.00 | 63 145.00 | 80 023.00 | 497 530.00 |
6T Sur comptes clients | 46 292.00 | 17 897.00 | 37 997.00 | 46 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 029.00 | 81 042.00 | 118 020.00 | 550 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 848.00 | 82 750.00 | 126 020.00 | 590 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 750.00 | 126 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 145.00 | 2 102 145.00 | | 2 102 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 839.00 | | | 2 652 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VB T. V. A. | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
VC Groupe et associés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 373.00 | 296 805.00 | 993 568.00 | 1 290 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 818.00 | 1 496 818.00 | | 1 496 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 297.00 | | | 1 364 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 942.00 | | | 623 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 686.00 | 3 388 948.00 | 7 739.00 | 3 396 686.00 |
VW T.V.A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 732.00 | 4 322 164.00 | 993 568.00 | 5 315 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |