| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 678.00 | 48 107.00 | 26 571.00 | 74 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091 227.00 | 1 587 441.00 | 3 503 786.00 | 5 091 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 003.00 | 1 652 903.00 | 3 538 100.00 | 5 191 003.00 |
BP En cours de production de services | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
BT Marchandises | 2 577 884.00 | 669 303.00 | 1 908 582.00 | 2 577 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 322.00 | 4 082.00 | 799 240.00 | 803 322.00 |
BZ Autres créances | 1 038 431.00 | | 1 038 431.00 | 1 038 431.00 |
CF Disponibilités | 216 701.00 | | 216 701.00 | 216 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 883.00 | 673 385.00 | 4 244 499.00 | 4 917 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 886.00 | 2 326 287.00 | 7 782 599.00 | 10 108 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 215.00 | 2 506 215.00 | | 2 506 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 129.00 | 653 189.00 | | 1 170 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 694.00 | 516 940.00 | | 465 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 234.00 | 4 337 540.00 | | 4 803 234.00 |
DP Provisions pour risques | 32 689.00 | 34 527.00 | | 32 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 689.00 | 34 527.00 | | 32 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 053.00 | 1 291 718.00 | | 1 071 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 959.00 | 31 059.00 | | 101 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 314.00 | 2 102 145.00 | | 1 399 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 994.00 | 201 726.00 | | 336 994.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 1 496 818.00 | | 7 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 247.00 | 223 325.00 | | 30 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 676.00 | 5 346 791.00 | | 2 946 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 599.00 | 9 718 858.00 | | 7 782 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 938 684.00 | 74 062.00 | 6 012 746.00 | 5 938 684.00 |
FG Production vendue services | 3 689 686.00 | 150 855.00 | 3 840 541.00 | 3 689 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 628 370.00 | 224 917.00 | 9 853 287.00 | 9 628 370.00 |
FM Production stockée | | | 185 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 912 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 415 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 048 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 463 805.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 463 805.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 325 419.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 200.00 | 147 815.00 | | 144 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416 866.00 | 9 271 700.00 | | 11 416 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 172.00 | 8 754 759.00 | | 10 951 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 694.00 | 516 940.00 | | 465 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 270.00 | | 847 828.00 | 5 039 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 095.00 | 5 191 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 095.00 | 5 165 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 174.00 | | 847 827.00 | 5 014 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 2.00 | 7 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 757.00 | 607 637.00 | 179 699.00 | 1 218 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 611.00 | 607 637.00 | 179 699.00 | 1 207 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 527.00 | | 1 838.00 | 34 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 652.00 | 257 334.00 | 68 683.00 | 480 652.00 |
6T Sur comptes clients | 26 192.00 | 2 777.00 | 24 886.00 | 26 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 051.00 | 260 111.00 | 93 570.00 | 513 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 578.00 | 260 111.00 | 95 408.00 | 547 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 111.00 | 95 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 314.00 | 1 399 314.00 | | 1 399 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 798 688.00 | 798 688.00 | | 798 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 068.00 | 1 003 068.00 | | 1 003 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 053.00 | 1 071 053.00 | | 1 071 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 907.00 | | | 1 203 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 807.00 | | | 1 425 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 080.00 | 1 862 341.00 | 7 739.00 | 1 870 080.00 |
VW T.V.A. | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 717.00 | 2 844 717.00 | | 2 844 717.00 |