| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
AH Fonds commercial | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 808.00 | 53 939.00 | 11 869.00 | 65 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 088.00 | 837 716.00 | 1 558 372.00 | 2 396 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 190.00 | 911 759.00 | 1 588 432.00 | 2 500 190.00 |
BN En cours de production de biens | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
BT Marchandises | 2 340 723.00 | 497 530.00 | 1 843 193.00 | 2 340 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 457.00 | 46 292.00 | 1 808 165.00 | 1 854 457.00 |
BZ Autres créances | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CF Disponibilités | 362 009.00 | | 362 009.00 | 362 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 857.00 | 543 822.00 | 4 399 036.00 | 4 942 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 047.00 | 1 455 580.00 | 5 987 467.00 | 7 443 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 215.00 | 2 506 215.00 | | 2 506 215.00 |
DH Report à nouveau | 238 547.00 | 173 329.00 | | 238 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 642.00 | 65 219.00 | | 414 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 600.00 | 3 405 958.00 | | 3 820 600.00 |
DP Provisions pour risques | 40 819.00 | 147 823.00 | | 40 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 819.00 | 147 823.00 | | 40 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 350.00 | 73 150.00 | | 31 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 065.00 | 77 355.00 | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 520.00 | 1 451 391.00 | | 1 757 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 930.00 | 487 681.00 | | 210 930.00 |
EA Autres dettes | 115 098.00 | 2 428.00 | | 115 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 049.00 | 2 092 005.00 | | 2 126 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 467.00 | 5 645 785.00 | | 5 987 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 190 650.00 | 281 904.00 | 4 472 554.00 | 4 190 650.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 940 643.00 | 354 809.00 | 2 295 452.00 | 1 940 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 293.00 | 636 713.00 | 6 768 006.00 | 6 131 293.00 |
FM Production stockée | | | 52 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 875.00 | 10 000.00 | | 35 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | 4 437.00 | | 10 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 813.00 | 4 437.00 | | 26 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | 5 563.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 586.00 | 3 860.00 | | 152 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 628.00 | 4 862 476.00 | | 7 161 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 986.00 | 4 797 257.00 | | 6 746 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 642.00 | 65 219.00 | | 414 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 428.00 | | 1 511 005.00 | 1 046 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 243.00 | 2 500 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 243.00 | 2 461 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 135.00 | | 1 511 003.00 | 1 008 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 189.00 | | 2.00 | 18 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 929.00 | 145 980.00 | 41 357.00 | 800 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 032.00 | 145 980.00 | 41 357.00 | 787 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 823.00 | 38 000.00 | 145 004.00 | 147 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 930.00 | 33 000.00 | 8 400.00 | 472 930.00 |
6T Sur comptes clients | 46 911.00 | 717.00 | 1 337.00 | 46 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 048.00 | 33 717.00 | 9 737.00 | 526 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 871.00 | 71 717.00 | 154 741.00 | 673 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 717.00 | 154 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 520.00 | 1 757 520.00 | | 1 757 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 189.00 | 10 450.00 | | 18 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 769.00 | | | 1 798 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VB T. V. A. | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 406.00 | 2 081 667.00 | 7 739.00 | 2 089 406.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 984.00 | 2 114 984.00 | | 2 114 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |