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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 11 976.00 | 522.00 | 12 499.00 |
AH Fonds commercial | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 250.00 | 69 023.00 | 21 227.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513 667.00 | 2 711 496.00 | 2 802 171.00 | 5 513 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 141.00 | 2 798 703.00 | 2 850 438.00 | 5 649 141.00 |
BP En cours de production de services | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
BT Marchandises | 2 663 745.00 | 565 188.00 | 2 098 558.00 | 2 663 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 955.00 | 2 572.00 | 3 226 383.00 | 3 228 955.00 |
BZ Autres créances | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 806.00 | 567 760.00 | 5 575 046.00 | 6 142 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 947.00 | 3 366 463.00 | 8 425 484.00 | 11 791 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 215.00 | 2 506 215.00 | | 2 506 215.00 |
DH Report à nouveau | 806 928.00 | 1 185 824.00 | | 806 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 203.00 | 521 104.00 | | 819 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 542.00 | 4 874 339.00 | | 4 793 542.00 |
DP Provisions pour risques | 31 251.00 | 32 377.00 | | 31 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 449.00 | 32 377.00 | | 41 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 468.00 | 182 702.00 | | 290 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 087.00 | 1 581 130.00 | | 2 311 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 441.00 | 334 897.00 | | 840 441.00 |
EA Autres dettes | 130 005.00 | 84 977.00 | | 130 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 493.00 | 22 050.00 | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 493.00 | 2 935 756.00 | | 3 590 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 484.00 | 7 842 472.00 | | 8 425 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268 762.00 | 130 776.00 | 11 399 538.00 | 11 268 762.00 |
FG Production vendue services | 4 259 908.00 | 51 195.00 | 4 311 103.00 | 4 259 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 528 670.00 | 181 971.00 | 15 710 641.00 | 15 528 670.00 |
FM Production stockée | | | -125 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 611 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 566 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 61 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 540 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 2 232.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | 90.00 | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 253.00 | 2 142.00 | | 26 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 751.00 | 165 344.00 | | 261 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643 366.00 | 11 081 132.00 | | 16 643 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 824 162.00 | 10 560 028.00 | | 15 824 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 203.00 | 521 104.00 | | 819 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 406.00 | | 393 649.00 | 5 480 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 914.00 | 5 649 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 686.00 | 5 603 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 955.00 | | 373 647.00 | 5 453 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | 20 002.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 399.00 | 685 043.00 | 148 946.00 | 2 256 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 526.00 | 451.00 | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 874.00 | 684 592.00 | 148 946.00 | 2 244 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 377.00 | 10 198.00 | 1 126.00 | 32 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 874.00 | 90 354.00 | 242 040.00 | 716 874.00 |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | | 2 663.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 317.00 | 90 354.00 | 244 703.00 | 728 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 694.00 | 100 552.00 | 245 829.00 | 760 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 552.00 | 245 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 087.00 | 2 311 087.00 | | 2 311 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 223.00 | 3 226 223.00 | | 3 226 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VI Groupe et associés | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 593.00 | 3 328 082.00 | 6 511.00 | 3 334 593.00 |
VW T.V.A. | 605 473.00 | 605 473.00 | | 605 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 025.00 | 3 300 025.00 | | 3 300 025.00 |