| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 11 526.00 | 973.00 | 12 499.00 |
AH Fonds commercial | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 250.00 | 57 957.00 | 32 293.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363 705.00 | 2 186 917.00 | 3 176 788.00 | 5 363 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 406.00 | 2 262 607.00 | 3 217 799.00 | 5 480 406.00 |
BP En cours de production de services | 269 595.00 | | 269 595.00 | 269 595.00 |
BT Marchandises | 2 952 601.00 | 716 874.00 | 2 235 727.00 | 2 952 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 475.00 | 5 235.00 | 1 734 239.00 | 1 739 475.00 |
BZ Autres créances | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CF Disponibilités | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 535.00 | | 181 535.00 | 181 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 782.00 | 722 109.00 | 4 624 673.00 | 5 346 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 188.00 | 2 984 716.00 | 7 842 472.00 | 10 827 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 194.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 215.00 | 2 506 215.00 | | 2 506 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 824.00 | 1 170 129.00 | | 1 185 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 104.00 | 465 694.00 | | 521 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 339.00 | 4 803 233.00 | | 4 874 339.00 |
DP Provisions pour risques | 32 377.00 | 32 689.00 | | 32 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 377.00 | 32 689.00 | | 32 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 000.00 | 1 071 053.00 | | 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 702.00 | 101 959.00 | | 182 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 130.00 | 1 399 314.00 | | 1 581 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 897.00 | 336 994.00 | | 334 897.00 |
EA Autres dettes | 84 977.00 | 7 110.00 | | 84 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 050.00 | 30 247.00 | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 756.00 | 2 946 676.00 | | 2 935 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 472.00 | 7 782 598.00 | | 7 842 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484 198.00 | 178 624.00 | 6 662 822.00 | 6 484 198.00 |
FG Production vendue services | 3 699 944.00 | 76 268.00 | 3 776 211.00 | 3 699 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 184 142.00 | 254 891.00 | 10 439 033.00 | 10 184 142.00 |
FM Production stockée | | | 8 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 301 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 078 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 551 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 115.00 | |
GE Autres charges | | | 119 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 371 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 875.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | 875.00 | | 2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 344.00 | 144 200.00 | | 165 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 132.00 | 11 416 864.00 | | 11 081 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 560 028.00 | 10 951 166.00 | | 10 560 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 104.00 | 465 698.00 | | 521 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 000.00 | | 441 198.00 | 5 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 792.00 | 5 480 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 792.00 | 5 453 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | 1 352.00 | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165 904.00 | | 439 843.00 | 5 165 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 3.00 | 7 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 695.00 | 653 365.00 | 43 661.00 | 1 646 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 147.00 | 379.00 | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 548.00 | 652 986.00 | 43 661.00 | 1 635 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 689.00 | | 311.00 | 32 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 303.00 | 119 602.00 | 72 031.00 | 669 303.00 |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | 6 513.00 | 5 359.00 | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 592.00 | 126 115.00 | 77 390.00 | 679 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 281.00 | 126 115.00 | 77 701.00 | 712 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 115.00 | 77 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 130.00 | 1 581 130.00 | | 1 581 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 062.00 | 1 733 062.00 | | 1 733 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 473.00 | | | 338 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 289.00 | 2 059 551.00 | 7 739.00 | 2 067 289.00 |
VW T.V.A. | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 054.00 | 2 753 054.00 | | 2 753 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |