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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 913.00 | 821 243.00 | 36 671.00 | 857 913.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 610.00 | 3 843 610.00 | | 3 843 610.00 |
AN Terrains | 346 270.00 | 135 014.00 | 211 256.00 | 346 270.00 |
AP Constructions | 7 641 346.00 | 7 296 190.00 | 345 156.00 | 7 641 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105 873.00 | 44 094 659.00 | 8 011 214.00 | 52 105 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 365.00 | 1 197 843.00 | 440 523.00 | 1 638 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 042 944.00 | | 2 042 944.00 | 2 042 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 476 321.00 | 57 388 558.00 | 11 087 763.00 | 68 476 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501 614.00 | 1 010 528.00 | 6 491 086.00 | 7 501 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 149 005.00 | 438 038.00 | 3 710 967.00 | 4 149 005.00 |
BT Marchandises | 653 666.00 | 314 306.00 | 339 360.00 | 653 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562 363.00 | 218 451.00 | 23 343 912.00 | 23 562 363.00 |
BZ Autres créances | 3 837 231.00 | | 3 837 231.00 | 3 837 231.00 |
CF Disponibilités | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 780 086.00 | 1 981 323.00 | 37 798 764.00 | 39 780 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 263 382.00 | 59 369 881.00 | 48 893 501.00 | 108 263 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 335 000.00 | | | 14 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361 400.00 | | | 1 361 400.00 |
DG Autres réserves | 803 838.00 | | | 803 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012 479.00 | | | 5 012 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 740 834.00 | | | 2 740 834.00 |
DL TOTAL (I) | 24 253 551.00 | | | 24 253 551.00 |
DP Provisions pour risques | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 314.00 | | | 336 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580 103.00 | | | 7 580 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916 411.00 | | | 10 916 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 723.00 | | | 3 836 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 504.00 | | | 400 504.00 |
EA Autres dettes | 1 487 285.00 | | | 1 487 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 282 616.00 | | | 24 282 616.00 |
ED (V) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 893 501.00 | | | 48 893 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 112 061.00 | | | 21 112 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172 482.00 | | | 3 172 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 805 005.00 | 2 698 058.00 | 10 503 063.00 | 7 805 005.00 |
FD Production vendue biens | 55 375 898.00 | 33 741 460.00 | 89 117 358.00 | 55 375 898.00 |
FG Production vendue services | 512 896.00 | 464 554.00 | 977 450.00 | 512 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 693 800.00 | 36 904 072.00 | 100 597 871.00 | 63 693 800.00 |
FM Production stockée | | | -72 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 546 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 634 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 440 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 081 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 203 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 462.00 | |
GE Autres charges | | | 93 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 934 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 612 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 490 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 615.00 | | | 495 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 485.00 | | | 560 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 042.00 | | | 450 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 805.00 | | | 457 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 310 309.00 | | | 1 310 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270 071.00 | | | 2 270 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 358 664.00 | | | 103 358 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 346 184.00 | | | 98 346 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012 479.00 | | | 5 012 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 262 304.00 | | 3 904 814.00 | 66 262 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 706.00 | 981 091.00 | 68 476 321.00 | 709 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 088.00 | 981 091.00 | 63 774 798.00 | 704 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680 896.00 | | 20 628.00 | 4 680 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 575 790.00 | | 3 884 186.00 | 61 575 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 131 896.00 | 2 232 894.00 | 976 232.00 | 56 131 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635 596.00 | 29 257.00 | | 4 635 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 496 301.00 | 2 203 637.00 | 976 232.00 | 51 496 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 786 407.00 | 450 042.00 | 495 615.00 | 2 786 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 564.00 | 57 436.00 | 21 686.00 | 300 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 475 967.00 | 1 906 994.00 | 1 620 089.00 | 1 475 967.00 |
6T Sur comptes clients | 159 583.00 | 108 471.00 | 49 603.00 | 159 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 550.00 | 2 015 465.00 | 1 669 692.00 | 1 635 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722 522.00 | 2 522 943.00 | 2 186 994.00 | 4 722 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065 927.00 | 1 669 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 974.00 | 21 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 042.00 | 495 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916 411.00 | 10 916 411.00 | | 10 916 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157 389.00 | 2 157 389.00 | | 2 157 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 579.00 | 1 055 579.00 | | 1 055 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 504.00 | 400 504.00 | | 400 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 285.00 | 1 487 285.00 | | 1 487 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 293 814.00 | | | 23 293 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 357 424.00 | | | 357 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 490.00 | | | 2 524 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 325.00 | 3 174 325.00 | | 3 174 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405 778.00 | 1 296 813.00 | 2 528 945.00 | 4 405 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 312.00 | | | 1 457 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 948.00 | 415 948.00 | | 415 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 937.00 | | | 951 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 442 034.00 | 27 442 034.00 | | 27 442 034.00 |
VW T.V.A. | 207 808.00 | 207 808.00 | | 207 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 221 026.00 | 21 112 061.00 | 2 528 945.00 | 24 221 026.00 |