| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889 267.00 | 873 594.00 | 15 673.00 | 889 267.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 610.00 | 3 843 610.00 | | 3 843 610.00 |
AN Terrains | 372 665.00 | 166 222.00 | 206 443.00 | 372 665.00 |
AP Constructions | 10 157 915.00 | 7 889 410.00 | 2 268 505.00 | 10 157 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 448 558.00 | 54 970 204.00 | 14 478 354.00 | 69 448 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305 700.00 | 1 952 773.00 | 1 352 927.00 | 3 305 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 677 337.00 | | 2 677 337.00 | 2 677 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 695 052.00 | 69 695 813.00 | 20 999 239.00 | 90 695 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728 002.00 | 356 017.00 | 7 371 985.00 | 7 728 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 898 274.00 | 232 122.00 | 5 666 152.00 | 5 898 274.00 |
BT Marchandises | 474 621.00 | | 474 621.00 | 474 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654 021.00 | 239 137.00 | 21 414 884.00 | 21 654 021.00 |
BZ Autres créances | 6 076 001.00 | | 6 076 001.00 | 6 076 001.00 |
CF Disponibilités | 2 003 641.00 | | 2 003 641.00 | 2 003 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 871 199.00 | 827 276.00 | 43 043 923.00 | 43 871 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 570 688.00 | 70 523 089.00 | 64 047 599.00 | 134 570 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 335 000.00 | 14 335 000.00 | | 14 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 500.00 | 1 433 500.00 | | 1 433 500.00 |
DG Autres réserves | 2 715 115.00 | 1 925 219.00 | | 2 715 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213 760.00 | 3 797 896.00 | | 6 213 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471 109.00 | 78 916.00 | | 471 109.00 |
DK Provisions réglementées | 4 633 518.00 | 4 289 568.00 | | 4 633 518.00 |
DL TOTAL (I) | 29 802 002.00 | 25 860 099.00 | | 29 802 002.00 |
DP Provisions pour risques | 4 437.00 | 192 837.00 | | 4 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 507.00 | 276 783.00 | | 280 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 944.00 | 469 620.00 | | 284 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 944 530.00 | 13 782 620.00 | | 11 944 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 701.00 | 42 632.00 | | 105 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434 253.00 | 11 943 116.00 | | 13 434 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 752.00 | 3 612 905.00 | | 4 355 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 271.00 | 580 243.00 | | 543 271.00 |
EA Autres dettes | 3 569 153.00 | 2 116 784.00 | | 3 569 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 952 660.00 | 32 141 658.00 | | 33 952 660.00 |
ED (V) | 7 992.00 | 23 579.00 | | 7 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 047 599.00 | 58 494 957.00 | | 64 047 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 529 031.00 | 22 766 382.00 | | 25 529 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519 925.00 | 2 245 174.00 | | 1 519 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 267 388.00 | 3 861 291.00 | 12 128 679.00 | 8 267 388.00 |
FD Production vendue biens | 55 773 346.00 | 50 215 580.00 | 105 988 926.00 | 55 773 346.00 |
FG Production vendue services | 595 507.00 | 741 301.00 | 1 336 808.00 | 595 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 636 241.00 | 54 818 172.00 | 119 454 413.00 | 64 636 241.00 |
FM Production stockée | | | 1 746 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 221.00 | |
FQ Autres produits | | | -25 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 522 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 176 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 955 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 207 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 944.00 | |
GE Autres charges | | | 254 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 624 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 897 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 692 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 567.00 | 110 869.00 | | 64 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 731.00 | 71 517.00 | | 181 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 411.00 | 242 595.00 | | 386 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985 364.00 | 595 801.00 | | 985 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 506.00 | 909 913.00 | | 1 553 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 320.00 | 15 557.00 | | 653 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 156.00 | 206 186.00 | | 208 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 574.00 | 1 378 113.00 | | 982 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 051.00 | 1 599 856.00 | | 1 844 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 544.00 | -689 943.00 | | -290 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 389.00 | 1 175 019.00 | | 1 680 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508 040.00 | 1 448 239.00 | | 2 508 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 092 538.00 | 114 016 356.00 | | 124 092 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 778.00 | 110 218 460.00 | | 117 878 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213 760.00 | 3 797 896.00 | | 6 213 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 901 391.00 | | 6 421 255.00 | 86 901 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707 828.00 | | 25 050.00 | 4 707 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 193 563.00 | | 6 396 205.00 | 82 193 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 269.00 | 3 955 247.00 | 1 082 703.00 | 66 823 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704 192.00 | 13 012.00 | | 4 704 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 119 077.00 | 3 942 235.00 | 1 082 703.00 | 62 119 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289 568.00 | 982 574.00 | 638 624.00 | 4 289 568.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 620.00 | 454 944.00 | 639 620.00 | 469 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 126.00 | 667 752.00 | 782 739.00 | 703 126.00 |
6T Sur comptes clients | 229 115.00 | 17 056.00 | 7 034.00 | 229 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 241.00 | 684 808.00 | 789 773.00 | 932 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691 429.00 | 2 122 326.00 | 2 068 017.00 | 5 691 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139 752.00 | 1 282 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982 574.00 | 785 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434 253.00 | 13 434 253.00 | | 13 434 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759 433.00 | 2 759 433.00 | | 2 759 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 164.00 | 1 232 164.00 | | 1 232 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 271.00 | 543 271.00 | | 543 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569 153.00 | 3 569 153.00 | | 3 569 153.00 |
UX Autres créances clients | 21 062 550.00 | 21 062 550.00 | | 21 062 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 471.00 | 591 471.00 | | 591 471.00 |
VB T. V. A. | 715 657.00 | 715 657.00 | | 715 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 081 179.00 | 5 081 179.00 | | 5 081 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 925.00 | 1 519 925.00 | | 1 519 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 424 605.00 | 2 106 677.00 | 7 503 449.00 | 10 424 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 846.00 | | | 1 117 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 155.00 | 360 155.00 | | 360 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 067.00 | 275 067.00 | | 275 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761 808.00 | 27 761 808.00 | | 27 761 808.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 846 959.00 | 25 529 031.00 | 7 503 449.00 | 33 846 959.00 |