| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 566.00 | 852 391.00 | 9 176.00 | 861 566.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 610.00 | 3 843 610.00 | | 3 843 610.00 |
AN Terrains | 346 270.00 | 149 757.00 | 196 512.00 | 346 270.00 |
AP Constructions | 8 053 050.00 | 7 506 951.00 | 546 099.00 | 8 053 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 620 186.00 | 49 444 845.00 | 12 175 341.00 | 61 620 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 651.00 | 1 501 978.00 | 557 673.00 | 2 059 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 982 532.00 | | 6 982 532.00 | 6 982 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 766 865.00 | 63 299 532.00 | 20 467 333.00 | 83 766 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 176 455.00 | 398 261.00 | 6 778 194.00 | 7 176 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 589 979.00 | 339 724.00 | 4 250 255.00 | 4 589 979.00 |
BT Marchandises | 566 450.00 | 48 463.00 | 517 987.00 | 566 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 568 201.00 | 229 698.00 | 23 338 503.00 | 23 568 201.00 |
BZ Autres créances | 5 632 913.00 | | 5 632 913.00 | 5 632 913.00 |
CF Disponibilités | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 591 560.00 | 1 016 146.00 | 40 575 414.00 | 41 591 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 387 861.00 | 64 315 678.00 | 61 072 182.00 | 125 387 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 335 000.00 | | | 14 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 500.00 | | | 1 433 500.00 |
DG Autres réserves | 1 380 598.00 | | | 1 380 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 620.00 | | | 5 244 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DK Provisions réglementées | 3 653 996.00 | | | 3 653 996.00 |
DL TOTAL (I) | 26 060 855.00 | | | 26 060 855.00 |
DP Provisions pour risques | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 099.00 | | | 317 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333 522.00 | | | 12 333 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 940 283.00 | | | 12 940 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418 358.00 | | | 4 418 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 241 954.00 | | | 3 241 954.00 |
EA Autres dettes | 1 545 978.00 | | | 1 545 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 596 427.00 | | | 34 596 427.00 |
ED (V) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 072 182.00 | | | 61 072 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 531 272.00 | | | 27 531 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 585 750.00 | | | 3 585 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306 295.00 | 3 729 677.00 | 11 035 972.00 | 7 306 295.00 |
FD Production vendue biens | 57 664 676.00 | 39 923 014.00 | 97 587 690.00 | 57 664 676.00 |
FG Production vendue services | 712 063.00 | 849 550.00 | 1 561 613.00 | 712 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 683 035.00 | 44 502 241.00 | 110 185 276.00 | 65 683 035.00 |
FM Production stockée | | | -138 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 391 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 252 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 613 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 700 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 694 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 148.00 | |
GE Autres charges | | | 190 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 898 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 168.00 | | | 218 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 223.00 | | | 579 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 979.00 | | | 1 064 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 403.00 | | | 226 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 194.00 | | | 1 143 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 865.00 | | | 1 412 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 886.00 | | | -347 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 540 978.00 | | | 1 540 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258 099.00 | | | 2 258 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 482 419.00 | | | 113 482 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 237 798.00 | | | 108 237 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 244 620.00 | | | 5 244 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 282 778.00 | | 11 988 604.00 | 75 282 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 277 047.00 | 227 470.00 | 83 766 864.00 | 3 277 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 047.00 | 227 470.00 | 79 061 688.00 | 3 277 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705 176.00 | | | 4 705 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 577 601.00 | | 11 988 604.00 | 70 577 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 002 546.00 | 3 298 053.00 | 1 067.00 | 60 002 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685 414.00 | 10 586.00 | | 4 685 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 317 132.00 | 3 287 466.00 | 1 067.00 | 55 317 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 090 025.00 | 1 143 194.00 | 579 223.00 | 3 090 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 860.00 | 103 148.00 | 31 457.00 | 338 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 771 664.00 | 786 448.00 | 1 771 664.00 | 1 771 664.00 |
6T Sur comptes clients | 280 865.00 | 8 576.00 | 59 743.00 | 280 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 529.00 | 795 024.00 | 1 831 407.00 | 2 052 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481 414.00 | 2 041 366.00 | 2 442 087.00 | 5 481 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 172.00 | 1 862 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 143 194.00 | 579 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 940 283.00 | 12 940 283.00 | | 12 940 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601 105.00 | 2 601 105.00 | | 2 601 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 254.00 | 1 298 254.00 | | 1 298 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 241 953.00 | 3 241 953.00 | | 3 241 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 978.00 | 1 545 978.00 | | 1 545 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
UX Autres créances clients | 22 986 163.00 | 22 986 163.00 | | 22 986 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 037.00 | 582 037.00 | | 582 037.00 |
VB T. V. A. | 780 804.00 | 780 804.00 | | 780 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 317 689.00 | 4 317 689.00 | | 4 317 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 517.00 | 3 594 517.00 | | 3 594 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 739 004.00 | 1 732 827.00 | 5 582 673.00 | 8 739 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699 026.00 | | | 1 699 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 556.00 | 499 556.00 | | 499 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 275.00 | 528 275.00 | | 528 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 241 329.00 | 29 241 329.00 | | 29 241 329.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 537 448.00 | 27 531 271.00 | 5 582 673.00 | 34 537 448.00 |