| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 850.00 | 883 056.00 | 8 794.00 | 891 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 610.00 | 3 843 610.00 | | 3 843 610.00 |
AN Terrains | 372 665.00 | 174 351.00 | 198 314.00 | 372 665.00 |
AP Constructions | 10 252 944.00 | 8 072 823.00 | 2 180 121.00 | 10 252 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 633 688.00 | 58 614 038.00 | 15 019 650.00 | 73 633 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600 982.00 | 2 254 716.00 | 1 346 266.00 | 3 600 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 389 751.00 | | 5 389 751.00 | 5 389 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 985 490.00 | 73 842 593.00 | 24 142 896.00 | 97 985 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813 849.00 | 445 083.00 | 7 368 766.00 | 7 813 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 585 958.00 | 129 797.00 | 5 456 161.00 | 5 585 958.00 |
BT Marchandises | 393 701.00 | | 393 701.00 | 393 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 108 117.00 | 251 579.00 | 27 856 538.00 | 28 108 117.00 |
BZ Autres créances | 8 068 107.00 | | 8 068 107.00 | 8 068 107.00 |
CF Disponibilités | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 091 637.00 | 826 459.00 | 49 265 178.00 | 50 091 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 080 203.00 | 74 669 053.00 | 73 411 151.00 | 148 080 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 335 000.00 | 14 335 000.00 | | 14 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 500.00 | 1 433 500.00 | | 1 433 500.00 |
DG Autres réserves | 3 428 875.00 | 2 715 115.00 | | 3 428 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 774 200.00 | 6 213 760.00 | | 8 774 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 528.00 | 471 109.00 | | 759 528.00 |
DK Provisions réglementées | 5 004 128.00 | 4 633 518.00 | | 5 004 128.00 |
DL TOTAL (I) | 33 735 231.00 | 29 802 002.00 | | 33 735 231.00 |
DP Provisions pour risques | 348 587.00 | 4 437.00 | | 348 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 660.00 | 280 507.00 | | 257 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 247.00 | 284 944.00 | | 606 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 824 734.00 | 11 944 530.00 | | 13 824 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 368.00 | 105 701.00 | | 76 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293 472.00 | 13 434 253.00 | | 16 293 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637 718.00 | 4 355 752.00 | | 4 637 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 955.00 | 543 271.00 | | 896 955.00 |
EA Autres dettes | 3 282 051.00 | 3 569 153.00 | | 3 282 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 011 298.00 | 33 952 660.00 | | 39 011 298.00 |
ED (V) | 58 375.00 | 7 992.00 | | 58 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 411 151.00 | 64 047 599.00 | | 73 411 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 510 876.00 | 25 529 031.00 | | 29 510 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634 316.00 | 1 519 925.00 | | 1 634 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 092 914.00 | 4 858 608.00 | 12 951 522.00 | 8 092 914.00 |
FD Production vendue biens | 62 404 676.00 | 59 219 976.00 | 121 624 652.00 | 62 404 676.00 |
FG Production vendue services | 590 121.00 | 926 341.00 | 1 516 462.00 | 590 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 087 711.00 | 65 004 925.00 | 136 092 636.00 | 71 087 711.00 |
FM Production stockée | | | -312 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 279 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 120 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 332 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 441 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 797 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 247.00 | |
GE Autres charges | | | 241 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 798 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 480 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 378 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 730.00 | 64 567.00 | | 103 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 655.00 | 181 731.00 | | 33 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 274.00 | 386 411.00 | | 222 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 024.00 | 985 364.00 | | 789 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 952.00 | 1 553 506.00 | | 1 044 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 653 320.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 454.00 | 208 156.00 | | 176 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 159 634.00 | 982 574.00 | | 1 159 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 088.00 | 1 844 051.00 | | 1 337 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 136.00 | -290 544.00 | | -292 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 027 034.00 | 1 680 389.00 | | 2 027 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284 844.00 | 2 508 040.00 | | 3 284 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 366 896.00 | 124 092 538.00 | | 138 366 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 592 696.00 | 117 878 778.00 | | 129 592 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 774 200.00 | 6 213 760.00 | | 8 774 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 695 052.00 | | 10 119 743.00 | 90 695 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550 670.00 | 278 635.00 | 97 985 490.00 | 2 550 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 670.00 | 278 635.00 | 93 250 030.00 | 2 550 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732 877.00 | | 2 583.00 | 4 732 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 962 175.00 | | 10 117 160.00 | 85 962 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 695 813.00 | 4 248 962.00 | 102 182.00 | 69 695 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 204.00 | 9 462.00 | | 4 717 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 978 609.00 | 4 239 500.00 | 102 182.00 | 64 978 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 633 518.00 | 1 159 634.00 | 789 024.00 | 4 633 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 944.00 | 846 247.00 | 524 944.00 | 284 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 139.00 | 595 694.00 | 608 953.00 | 588 139.00 |
6T Sur comptes clients | 239 137.00 | 17 500.00 | 5 058.00 | 239 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 276.00 | 613 194.00 | 614 011.00 | 827 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745 738.00 | 2 619 075.00 | 1 927 979.00 | 5 745 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459 441.00 | 1 138 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 159 634.00 | 789 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 293 472.00 | 16 293 472.00 | | 16 293 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016 347.00 | 3 016 347.00 | | 3 016 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 652.00 | 1 278 652.00 | | 1 278 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 955.00 | 896 955.00 | | 896 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282 051.00 | 3 282 051.00 | | 3 282 051.00 |
UX Autres créances clients | 27 572 603.00 | 27 572 603.00 | | 27 572 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 514.00 | 535 514.00 | | 535 514.00 |
VB T. V. A. | 1 340 797.00 | 1 340 797.00 | | 1 340 797.00 |
VC Groupe et associés | 6 440 443.00 | 6 440 443.00 | | 6 440 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 316.00 | 1 634 316.00 | | 1 634 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 190 418.00 | 2 766 365.00 | 8 943 572.00 | 12 190 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247 776.00 | | | 2 247 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 719.00 | 342 719.00 | | 342 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 440.00 | 265 440.00 | | 265 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 211 217.00 | 36 211 217.00 | | 36 211 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 934 929.00 | 29 510 876.00 | 8 943 572.00 | 38 934 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |