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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 566.00 | 841 804.00 | 19 762.00 | 861 566.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 610.00 | 3 843 610.00 | | 3 843 610.00 |
AN Terrains | 346 270.00 | 143 522.00 | 202 747.00 | 346 270.00 |
AP Constructions | 7 657 879.00 | 7 401 111.00 | 256 768.00 | 7 657 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930 449.00 | 46 431 879.00 | 10 498 570.00 | 56 930 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 394.00 | 1 340 620.00 | 545 774.00 | 1 886 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 756 611.00 | | 3 756 611.00 | 3 756 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 282 778.00 | 60 002 547.00 | 15 280 232.00 | 75 282 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878 608.00 | 1 298 219.00 | 7 580 389.00 | 8 878 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 728 809.00 | 398 592.00 | 4 330 217.00 | 4 728 809.00 |
BT Marchandises | 549 421.00 | 74 853.00 | 474 568.00 | 549 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178 520.00 | 280 865.00 | 20 897 655.00 | 21 178 520.00 |
BZ Autres créances | 4 355 696.00 | | 4 355 696.00 | 4 355 696.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 757 767.00 | 2 052 529.00 | 37 705 238.00 | 39 757 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 072 002.00 | 62 055 076.00 | 53 016 926.00 | 115 072 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 335 000.00 | | | 14 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 400.00 | | | 1 433 400.00 |
DG Autres réserves | 1 044 317.00 | | | 1 044 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036 381.00 | | | 5 036 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 090 025.00 | | | 3 090 025.00 |
DL TOTAL (I) | 24 954 423.00 | | | 24 954 423.00 |
DP Provisions pour risques | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 403.00 | | | 307 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402 502.00 | | | 8 402 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807 285.00 | | | 12 807 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 157.00 | | | 3 873 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 473.00 | | | 640 473.00 |
EA Autres dettes | 1 897 345.00 | | | 1 897 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 715 040.00 | | | 27 715 040.00 |
ED (V) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 016 926.00 | | | 53 016 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 859 068.00 | | | 22 859 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961 485.00 | | | 1 961 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 996 736.00 | 1 880 754.00 | 9 877 490.00 | 7 996 736.00 |
FD Production vendue biens | 58 157 203.00 | 35 979 442.00 | 94 136 644.00 | 58 157 203.00 |
FG Production vendue services | 488 536.00 | 463 272.00 | 951 808.00 | 488 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 642 474.00 | 38 323 467.00 | 104 965 942.00 | 66 642 474.00 |
FM Production stockée | | | 579 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 753 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 014 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 571 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 990 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 372 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 286 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 002 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 751 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 920.00 | | | 462 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 595.00 | | | 718 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 111.00 | | | 812 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 410.00 | | | 894 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 815.00 | | | -175 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 205 751.00 | | | 1 205 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141 249.00 | | | 2 141 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 575 675.00 | | | 108 575 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 539 294.00 | | | 103 539 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036 381.00 | | | 5 036 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 476 321.00 | | 8 178 050.00 | 68 476 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 224 154.00 | 147 439.00 | 75 282 778.00 | 1 224 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 154.00 | 147 439.00 | 70 577 602.00 | 1 224 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701 524.00 | | 3 653.00 | 4 701 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 774 798.00 | | 8 174 397.00 | 63 774 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 388 558.00 | 2 684 508.00 | 70 519.00 | 57 388 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664 853.00 | 20 562.00 | | 4 664 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 723 706.00 | 2 663 946.00 | 70 519.00 | 52 723 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 740 834.00 | 812 111.00 | 462 920.00 | 2 740 834.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 314.00 | 39 520.00 | 36 974.00 | 336 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 762 872.00 | 1 817 580.00 | 1 808 788.00 | 1 762 872.00 |
6T Sur comptes clients | 218 451.00 | 176 767.00 | 114 353.00 | 218 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 323.00 | 1 994 347.00 | 1 923 141.00 | 1 981 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058 471.00 | 2 845 978.00 | 2 423 035.00 | 5 058 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002 410.00 | 1 953 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 457.00 | 6 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812 111.00 | 462 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807 285.00 | 12 807 285.00 | | 12 807 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218 091.00 | 2 218 091.00 | | 2 218 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 062.00 | 1 186 062.00 | | 1 186 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 473.00 | 640 473.00 | | 640 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 345.00 | 1 897 345.00 | | 1 897 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
UX Autres créances clients | 20 583 183.00 | | | 20 583 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 337.00 | | | 595 337.00 |
VB T. V. A. | 1 039 584.00 | | | 1 039 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 434.00 | | | 2 456 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 471.00 | 1 964 471.00 | | 1 964 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 438 031.00 | 1 618 983.00 | 3 694 175.00 | 6 438 031.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 147.00 | | | 1 465 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 362.00 | 466 362.00 | | 466 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 662.00 | | | 854 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 578 538.00 | 25 578 538.00 | | 25 578 538.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 678 116.00 | 22 859 068.00 | 3 694 175.00 | 27 678 116.00 |