| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 217.00 | 860 582.00 | 3 636.00 | 864 217.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 610.00 | 3 843 610.00 | | 3 843 610.00 |
AN Terrains | 372 665.00 | 156 688.00 | 215 977.00 | 372 665.00 |
AP Constructions | 10 113 911.00 | 7 704 927.00 | 2 408 984.00 | 10 113 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 206 872.00 | 52 562 784.00 | 14 644 089.00 | 67 206 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 091.00 | 1 694 679.00 | 1 157 412.00 | 2 852 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648 024.00 | | 1 648 024.00 | 1 648 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 901 391.00 | 66 823 269.00 | 20 078 121.00 | 86 901 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 918 112.00 | 401 492.00 | 7 516 620.00 | 7 918 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 151 764.00 | 301 634.00 | 3 850 130.00 | 4 151 764.00 |
BT Marchandises | 567 389.00 | | 567 389.00 | 567 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 673 228.00 | 229 115.00 | 21 444 113.00 | 21 673 228.00 |
BZ Autres créances | 4 920 653.00 | | 4 920 653.00 | 4 920 653.00 |
CF Disponibilités | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 335 379.00 | 932 241.00 | 38 403 138.00 | 39 335 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 250 467.00 | 67 755 510.00 | 58 494 957.00 | 126 250 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 335 000.00 | | | 14 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 500.00 | | | 1 433 500.00 |
DG Autres réserves | 1 925 219.00 | | | 1 925 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797 896.00 | | | 3 797 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289 568.00 | | | 4 289 568.00 |
DL TOTAL (I) | 25 860 099.00 | | | 25 860 099.00 |
DP Provisions pour risques | 192 837.00 | | | 192 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 783.00 | | | 276 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 620.00 | | | 469 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782 620.00 | | | 13 782 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943 116.00 | | | 11 943 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612 905.00 | | | 3 612 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 243.00 | | | 580 243.00 |
EA Autres dettes | 2 116 784.00 | | | 2 116 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 141 658.00 | | | 32 141 658.00 |
ED (V) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 494 957.00 | | | 58 494 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 766 382.00 | | | 22 766 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245 174.00 | | | 2 245 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280 519.00 | 3 262 936.00 | 10 543 455.00 | 7 280 519.00 |
FD Production vendue biens | 55 380 595.00 | 43 246 166.00 | 98 626 761.00 | 55 380 595.00 |
FG Production vendue services | 675 455.00 | 488 542.00 | 1 163 997.00 | 675 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 336 568.00 | 46 997 644.00 | 110 334 212.00 | 63 336 568.00 |
FM Production stockée | | | -438 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 076 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 785 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 665 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 880.00 | |
GE Autres charges | | | 161 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 833 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 111 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 801.00 | | | 595 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 913.00 | | | 909 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 113.00 | | | 1 378 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 856.00 | | | 1 599 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 943.00 | | | -689 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 175 019.00 | | | 1 175 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 239.00 | | | 1 448 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 016 356.00 | | | 114 016 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 218 460.00 | | | 110 218 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797 896.00 | | | 3 797 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 766 865.00 | | 10 536 976.00 | 83 766 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 979 505.00 | 422 945.00 | 86 901 391.00 | 6 979 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979 505.00 | 422 945.00 | 82 193 563.00 | 6 979 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705 177.00 | | 2 651.00 | 4 705 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 061 688.00 | | 10 534 325.00 | 79 061 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 299 532.00 | 3 740 496.00 | 216 759.00 | 63 299 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696 001.00 | 8 191.00 | | 4 696 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 603 531.00 | 3 732 305.00 | 216 759.00 | 58 603 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 653 996.00 | 1 231 373.00 | 595 801.00 | 3 653 996.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 551.00 | 519 620.00 | 460 551.00 | 410 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 448.00 | 2 325 478.00 | 2 408 800.00 | 786 448.00 |
6T Sur comptes clients | 229 698.00 | 5 054.00 | 5 637.00 | 229 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 146.00 | 2 330 532.00 | 2 414 437.00 | 1 016 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080 693.00 | 4 081 526.00 | 3 470 789.00 | 5 080 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703 412.00 | 2 874 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378 113.00 | 595 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943 116.00 | 11 943 116.00 | | 11 943 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174 541.00 | 2 174 541.00 | | 2 174 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 118.00 | 1 094 118.00 | | 1 094 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 243.00 | 580 243.00 | | 580 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 784.00 | 2 116 784.00 | | 2 116 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
UX Autres créances clients | 21 091 882.00 | 21 091 882.00 | | 21 091 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 346.00 | 581 346.00 | | 581 346.00 |
VB T. V. A. | 757 350.00 | 757 350.00 | | 757 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 254 404.00 | 3 254 404.00 | | 3 254 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 174.00 | 2 245 174.00 | | 2 245 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 537 446.00 | 2 204 802.00 | 7 861 598.00 | 11 537 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 143.00 | | | 2 210 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 065.00 | 332 065.00 | | 332 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 193.00 | 890 193.00 | | 890 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636 511.00 | 26 636 511.00 | | 26 636 511.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 099 026.00 | 22 766 382.00 | 7 861 598.00 | 32 099 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | 12.00 | | 303.00 |