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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 10 976.00 | 6 979.00 | 17 955.00 |
AN Terrains | 186 672.00 | | 186 672.00 | 186 672.00 |
AP Constructions | 1 145 255.00 | 622 592.00 | 522 663.00 | 1 145 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 262.00 | 774 772.00 | 14 489.00 | 789 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 162.00 | 48 554.00 | 12 608.00 | 61 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 307.00 | 1 456 895.00 | 743 412.00 | 2 200 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845 269.00 | | 3 845 269.00 | 3 845 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 112.00 | | 494 112.00 | 494 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 674.00 | | 1 007 674.00 | 1 007 674.00 |
BZ Autres créances | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CF Disponibilités | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 793.00 | | 5 539 793.00 | 5 539 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 099.00 | 1 456 895.00 | 6 283 205.00 | 7 740 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 964 394.00 | | | 3 964 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 812.00 | | | 336 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 206.00 | | | 4 631 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 517.00 | | | 997 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 824.00 | | | 463 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 998.00 | | | 1 651 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 205.00 | | | 6 283 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 655.00 | | | 1 222 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 213.00 | | | 520 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 120.00 | | 110 314.00 | 2 095 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 127.00 | 2 200 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 2 182 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 165.00 | | 110 314.00 | 2 077 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 019.00 | 63 003.00 | 5 127.00 | 1 399 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 1 852.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 894.00 | 61 152.00 | 5 127.00 | 1 389 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 824.00 | 463 824.00 | | 463 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 674.00 | | | 1 007 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 213.00 | 520 213.00 | | 520 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 304.00 | 50 633.00 | 213 488.00 | 477 304.00 |
VI Groupe et associés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 570.00 | 1 080 570.00 | 120.00 | 1 080 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 326.00 | 1 222 655.00 | 213 488.00 | 1 649 326.00 |