| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 12 828.00 | 5 128.00 | 17 955.00 |
AN Terrains | 186 672.00 | | 186 672.00 | 186 672.00 |
AP Constructions | 1 145 255.00 | 667 789.00 | 477 466.00 | 1 145 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 574.00 | 774 417.00 | 12 157.00 | 786 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 821.00 | 52 880.00 | 8 940.00 | 61 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 278.00 | 1 507 914.00 | 690 363.00 | 2 198 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027 148.00 | | 4 027 148.00 | 4 027 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 703.00 | | 319 703.00 | 319 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 049.00 | | 973 049.00 | 973 049.00 |
BZ Autres créances | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CF Disponibilités | 539 458.00 | | 539 458.00 | 539 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 217.00 | | 5 926 217.00 | 5 926 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 495.00 | 1 507 914.00 | 6 616 580.00 | 8 124 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 206.00 | | | 4 301 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 887.00 | | | 398 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 093.00 | | | 5 030 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 899.00 | | | 927 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 607.00 | | | 480 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 487.00 | | | 1 586 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 580.00 | | | 6 616 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 287.00 | | | 1 211 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 892.00 | | | 500 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 307.00 | | 4 325.00 | 2 200 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 2 198 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 2 180 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 351.00 | | 4 325.00 | 2 182 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 895.00 | 57 374.00 | 6 354.00 | 1 456 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 1 852.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 919.00 | 55 522.00 | 6 354.00 | 1 445 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 607.00 | 480 607.00 | | 480 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 973 049.00 | | | 973 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 892.00 | 500 892.00 | | 500 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 007.00 | 51 808.00 | 218 669.00 | 427 007.00 |
VI Groupe et associés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 908.00 | 1 039 908.00 | | 1 039 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 487.00 | 1 211 287.00 | 218 669.00 | 1 586 487.00 |