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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
AN Terrains | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
AP Constructions | 1 139 563.00 | 806 865.00 | 332 698.00 | 1 139 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 817.00 | 781 845.00 | 40 972.00 | 822 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 096.00 | 38 271.00 | 1 825.00 | 40 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 603.00 | 1 644 937.00 | 516 667.00 | 2 161 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097 030.00 | | 4 097 030.00 | 4 097 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 283.00 | | 565 283.00 | 565 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 822.00 | | 821 822.00 | 821 822.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 605 472.00 | | 605 472.00 | 605 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 572.00 | | 6 150 572.00 | 6 150 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 175.00 | 1 644 937.00 | 6 667 238.00 | 8 312 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 958 978.00 | 4 971 094.00 | | 4 958 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 991.00 | 32 884.00 | | 120 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 968.00 | 5 333 978.00 | | 5 409 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 873.00 | 901 010.00 | | 855 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 981.00 | 83 185.00 | | 105 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 743.00 | 142 602.00 | | 179 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 755.00 | 82 287.00 | | 112 755.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 7 336.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 270.00 | 1 216 421.00 | | 1 257 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 238.00 | 6 550 399.00 | | 6 667 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 077.00 | 971 364.00 | | 1 068 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 616.00 | 601 174.00 | | 610 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 519.00 | | 44 847.00 | 2 128 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 762.00 | 2 161 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 862.00 | 2 143 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 663.00 | | 44 847.00 | 2 109 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 787.00 | 44 912.00 | 11 762.00 | 1 611 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | 900.00 | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 931.00 | 44 912.00 | 10 862.00 | 1 592 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 821 822.00 | 821 822.00 | | 821 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 616.00 | 610 616.00 | | 610 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 257.00 | 56 065.00 | 189 193.00 | 245 257.00 |
VI Groupe et associés | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 786.00 | 882 786.00 | | 882 786.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 270.00 | 1 068 077.00 | 189 193.00 | 1 257 270.00 |