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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AN Terrains | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
AP Constructions | 1 139 563.00 | 769 896.00 | 369 667.00 | 1 139 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 427.00 | 783 580.00 | 4 847.00 | 788 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 501.00 | 39 455.00 | 1 046.00 | 40 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 519.00 | 1 611 787.00 | 516 732.00 | 2 128 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445 237.00 | | 4 445 237.00 | 4 445 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 094.00 | | 379 094.00 | 379 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 846.00 | | 966 846.00 | 966 846.00 |
BZ Autres créances | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CF Disponibilités | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 667.00 | | 6 033 667.00 | 6 033 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 185.00 | 1 611 787.00 | 6 550 399.00 | 8 162 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 971 094.00 | | | 4 971 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 978.00 | | | 5 333 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 010.00 | | | 901 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 421.00 | | | 1 216 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 399.00 | | | 6 550 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 364.00 | | | 971 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 174.00 | | | 601 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 728.00 | | 1 791.00 | 2 126 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 873.00 | | 1 791.00 | 2 107 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 330.00 | 46 456.00 | 1 611 787.00 | 1 565 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 1 425.00 | 18 855.00 | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 900.00 | 45 032.00 | 1 592 931.00 | 1 547 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 836.00 | 54 779.00 | 212 027.00 | 299 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 966 846.00 | 966 846.00 | | 966 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 174.00 | 601 174.00 | | 601 174.00 |
VI Groupe et associés | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 876.00 | 1 105 876.00 | | 1 105 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 421.00 | 971 364.00 | 212 027.00 | 1 216 421.00 |