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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 17 431.00 | 1 425.00 | 18 855.00 |
AN Terrains | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
AP Constructions | 1 139 563.00 | 728 366.00 | 411 197.00 | 1 139 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 636.00 | 780 334.00 | 7 302.00 | 787 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 501.00 | 39 200.00 | 301.00 | 39 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 728.00 | 1 565 330.00 | 561 397.00 | 2 126 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610 118.00 | | 4 610 118.00 | 4 610 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 660.00 | | 537 660.00 | 537 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 752.00 | | 969 752.00 | 969 752.00 |
BZ Autres créances | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 149.00 | | 6 264 149.00 | 6 264 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 877.00 | 1 565 330.00 | 6 825 546.00 | 8 390 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 805 494.00 | | | 4 805 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 599.00 | | | 255 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 094.00 | | | 5 391 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 879.00 | | | 1 085 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 916.00 | | | 198 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 453.00 | | | 1 434 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 546.00 | | | 6 825 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 964.00 | | | 1 165 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 138.00 | | | 763 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 245.00 | | 5 239.00 | 2 126 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 2 126 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 2 107 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 390.00 | | 5 239.00 | 2 107 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 885.00 | 58 201.00 | 4 756.00 | 1 511 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 239.00 | 2 192.00 | | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 646.00 | 56 010.00 | 4 756.00 | 1 496 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 916.00 | 198 916.00 | | 198 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 969 752.00 | 969 752.00 | | 969 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 138.00 | 763 138.00 | | 763 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 741.00 | 54 252.00 | 215 514.00 | 322 741.00 |
VI Groupe et associés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 770.00 | 1 014 770.00 | | 1 014 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 453.00 | 1 165 964.00 | 215 514.00 | 1 434 453.00 |