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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 15 239.00 | 3 616.00 | 18 855.00 |
AN Terrains | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
AP Constructions | 1 139 563.00 | 681 221.00 | 458 342.00 | 1 139 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 153.00 | 780 426.00 | 6 727.00 | 787 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 501.00 | 34 999.00 | 4 502.00 | 39 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 245.00 | 1 511 885.00 | 614 360.00 | 2 126 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181 507.00 | | 4 181 507.00 | 4 181 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 082.00 | | 500 082.00 | 500 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 999.00 | | 850 999.00 | 850 999.00 |
BZ Autres créances | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CF Disponibilités | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 152.00 | | 5 796 152.00 | 5 796 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 397.00 | 1 511 885.00 | 6 410 511.00 | 7 922 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 610 093.00 | | | 4 610 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 401.00 | | | 285 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 494.00 | | | 5 225 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 031.00 | | | 535 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 748.00 | | | 540 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 017.00 | | | 1 185 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 511.00 | | | 6 410 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 534.00 | | | 862 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 277.00 | | 27 977.00 | 2 198 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 010.00 | 2 126 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 010.00 | 2 107 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | 900.00 | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 322.00 | | 27 077.00 | 2 180 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 914.00 | 58 481.00 | 54 510.00 | 1 507 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 2 412.00 | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 087.00 | 56 069.00 | 54 510.00 | 1 495 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 497.00 | 53 014.00 | 222 007.00 | 375 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 748.00 | 540 748.00 | | 540 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 850 999.00 | 850 999.00 | | 850 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 159.00 | 1 014 159.00 | | 1 014 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 017.00 | 862 534.00 | 222 007.00 | 1 185 017.00 |