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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 417.00 | 2 574.00 | 15 842.00 | 18 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 233.00 | 752 979.00 | 522 254.00 | 1 275 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 650.00 | 755 553.00 | 538 097.00 | 1 293 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 341 263.00 | 16 073.00 | 325 190.00 | 341 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BZ Autres créances | 346 402.00 | | 346 402.00 | 346 402.00 |
CF Disponibilités | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 143.00 | 16 073.00 | 733 070.00 | 749 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 793.00 | 771 626.00 | 1 271 167.00 | 2 042 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 470.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 064.00 | -264 008.00 | | -745 064.00 |
DL TOTAL (I) | -517 001.00 | -241 937.00 | | -517 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 823.00 | 100 000.00 | | 27 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 567 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 014.00 | 497 195.00 | | 868 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 965.00 | 91 951.00 | | 113 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | 772 621.00 | 3 096.00 | | 772 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 345.00 | 1 538 432.00 | | 1 760 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 167.00 | 1 396 495.00 | | 1 271 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161 808.00 | | 6 161 808.00 | 6 161 808.00 |
FG Production vendue services | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 089.00 | | 6 168 089.00 | 6 168 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 823.00 | |
GE Autres charges | | | 33 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 796.00 | | | 231 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 010.00 | | | -139 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 447.00 | 6 529 158.00 | | 6 530 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 512.00 | 6 793 165.00 | | 7 275 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 064.00 | -264 008.00 | | -745 064.00 |