| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 6 414.00 | 15 740.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 672.00 | 405 133.00 | 309 539.00 | 714 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 826.00 | 411 547.00 | 325 279.00 | 736 826.00 |
BT Marchandises | 179 494.00 | 33 631.00 | 145 863.00 | 179 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
BZ Autres créances | 776 327.00 | | 776 327.00 | 776 327.00 |
CF Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 257.00 | 33 631.00 | 1 012 626.00 | 1 046 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 084.00 | 445 178.00 | 1 337 905.00 | 1 783 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 160.00 | 16 000.00 | | 720 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 723.00 | -553 164.00 | | -1 379 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 622.00 | -826 559.00 | | -1 137 622.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 583 010.00 | -1 149 732.00 | | -1 583 010.00 |
DP Provisions pour risques | 11 520.00 | 2 820.00 | | 11 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 902.00 | 30 399.00 | | 32 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 422.00 | 33 219.00 | | 44 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 583.00 | 3 049 704.00 | | 541 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 844.00 | 94 946.00 | | 150 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | 8 256.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 2 183 751.00 | 151 566.00 | | 2 183 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 876 493.00 | 3 597 774.00 | | 2 876 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 905.00 | 2 481 261.00 | | 1 337 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 283.00 | | 3 876 283.00 | 3 876 283.00 |
FG Production vendue services | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 044.00 | | 3 877 044.00 | 3 877 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 631.00 | |
GE Autres charges | | | 494 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 50 138.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 50 138.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 383.00 | 5 236 577.00 | | 4 063 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 005.00 | 6 063 136.00 | | 5 201 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 622.00 | -826 559.00 | | -1 137 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 973.00 | 22 154.00 | 7 853.00 | 728 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 154.00 | | 736 826.00 | 22 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | | 736 826.00 | 22 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 973.00 | 22 154.00 | 7 853.00 | 728 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 150.00 | 42 397.00 | | 369 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 150.00 | 42 397.00 | | 369 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 934.00 | 749.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 219.00 | 41 902.00 | 30 699.00 | 33 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 766.00 | 33 631.00 | 6 768.00 | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 583.00 | 541 583.00 | | 541 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 220 908.00 | 220 908.00 | | 220 908.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 751.00 | 2 183 751.00 | | 2 183 751.00 |
VP Divers | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 335.00 | 505 335.00 | | 505 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 992.00 | 840 992.00 | | 840 992.00 |
VW T.V.A. | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 493.00 | 2 876 493.00 | | 2 876 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |