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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 410.00 | 240 800.00 | 158 610.00 | 399 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 410.00 | 240 800.00 | 158 610.00 | 399 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 270.00 | | 268 270.00 | 268 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 680.00 | 240 800.00 | 426 880.00 | 667 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 160.00 | 720 160.00 | | 720 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 517 344.00 | -1 379 723.00 | | -2 517 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 415.00 | -1 137 622.00 | | -303 415.00 |
DK Provisions réglementées | | 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 886 609.00 | -1 583 010.00 | | -1 886 609.00 |
DP Provisions pour risques | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 520.00 | 44 422.00 | | 11 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 541 583.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 646.00 | 150 844.00 | | 9 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 315.00 | | |
EA Autres dettes | 2 274 219.00 | 2 183 751.00 | | 2 274 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 969.00 | 2 876 493.00 | | 2 301 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 880.00 | 1 337 905.00 | | 426 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 680.00 | | 375 680.00 | 375 680.00 |
FG Production vendue services | 237 942.00 | | 237 942.00 | 237 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 622.00 | | 613 622.00 | 613 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | 749.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 749.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 934.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 934.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | -184.00 | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 916.00 | 4 063 383.00 | | 706 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 331.00 | 5 201 005.00 | | 1 010 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 415.00 | -1 137 622.00 | | -303 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 422.00 | | 32 902.00 | 44 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VC Groupe et associés | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VP Divers | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 271.00 | 268 271.00 | | 268 271.00 |