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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 166.00 | 755 982.00 | 175 184.00 | 931 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 798.00 | 757 614.00 | 175 184.00 | 932 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 344 460.00 | 9 654.00 | 334 806.00 | 344 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 816.00 | | 277 816.00 | 277 816.00 |
BZ Autres créances | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CF Disponibilités | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 783.00 | 9 654.00 | 781 129.00 | 790 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 581.00 | 767 268.00 | 956 313.00 | 1 723 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 390.00 | 210 462.00 | | 212 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 249.00 | -745 064.00 | | -89 249.00 |
DL TOTAL (I) | 140 742.00 | -517 001.00 | | 140 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 474.00 | 27 823.00 | | 31 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 474.00 | 27 823.00 | | 31 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 541.00 | 868 014.00 | | 449 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 597.00 | 113 965.00 | | 140 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 248.00 | 5 745.00 | | 27 248.00 |
EA Autres dettes | 166 711.00 | 772 621.00 | | 166 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 097.00 | 1 760 345.00 | | 784 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 313.00 | 1 271 167.00 | | 956 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 063 249.00 | | 6 063 249.00 | 6 063 249.00 |
FG Production vendue services | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 862.00 | | 6 083 862.00 | 6 083 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 793.00 | 92 786.00 | | 415 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 587.00 | | | 543 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 380.00 | 92 786.00 | | 959 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 64 970.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 418.00 | 166 826.00 | | 431 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 587.00 | | | 543 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 431.00 | 231 796.00 | | 977 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 050.00 | -139 010.00 | | -18 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 405.00 | -18 600.00 | | -18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 527.00 | 6 530 447.00 | | 7 379 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 776.00 | 7 275 512.00 | | 7 468 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 249.00 | -745 064.00 | | -89 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 650.00 | | 76 606.00 | 1 293 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 458.00 | 932 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 118.00 | 932 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 650.00 | | 76 266.00 | 1 293 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 553.00 | 23 726.00 | 21 665.00 | 755 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 553.00 | 23 716.00 | 21 656.00 | 755 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 823.00 | 31 474.00 | 27 823.00 | 27 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330.00 | 330.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 543 257.00 | 543 257.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 073.00 | 9 654.00 | 16 073.00 | 16 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 073.00 | 553 241.00 | 559 660.00 | 16 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 896.00 | 584 715.00 | 587 483.00 | 43 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 128.00 | 43 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 587.00 | 543 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 541.00 | 449 541.00 | | 449 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
UX Autres créances clients | 277 816.00 | 277 816.00 | | 277 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VC Groupe et associés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VI Groupe et associés | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
VP Divers | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 056.00 | 408 056.00 | | 408 056.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 097.00 | 784 097.00 | | 784 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |