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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 511.00 | 327 280.00 | 381 231.00 | 708 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 511.00 | 327 280.00 | 381 231.00 | 708 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 293 653.00 | | 293 653.00 | 293 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 737.00 | 3 305.00 | 177 432.00 | 180 737.00 |
BZ Autres créances | 528 388.00 | | 528 388.00 | 528 388.00 |
CF Disponibilités | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 055.00 | 3 305.00 | 1 043 750.00 | 1 047 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 566.00 | 330 585.00 | 1 424 981.00 | 1 755 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
DH Report à nouveau | -89 249.00 | | | -89 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 915.00 | -89 249.00 | | -463 915.00 |
DL TOTAL (I) | -323 173.00 | 140 742.00 | | -323 173.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 294.00 | 31 474.00 | | 34 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 088.00 | 449 541.00 | | 983 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 329.00 | 140 597.00 | | 204 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 200.00 | 27 248.00 | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | 173 457.00 | 166 711.00 | | 173 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 860.00 | 784 097.00 | | 1 713 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 981.00 | 956 313.00 | | 1 424 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 046.00 | | 5 803 046.00 | 5 803 046.00 |
FG Production vendue services | 408 571.00 | | 408 571.00 | 408 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 617.00 | | 6 211 617.00 | 6 211 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 271 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 23 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 168.00 | 415 793.00 | | 319 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 543 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 168.00 | 959 380.00 | | 319 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 2 425.00 | | -4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 153.00 | 431 418.00 | | 423 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 149.00 | 977 431.00 | | 423 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 980.00 | -18 050.00 | | -103 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 016.00 | 7 379 527.00 | | 6 765 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 931.00 | 7 468 776.00 | | 7 228 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 915.00 | -89 249.00 | | -463 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 798.00 | | 370 834.00 | 932 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 121.00 | 708 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 121.00 | 708 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 798.00 | | 370 834.00 | 932 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 614.00 | 56 700.00 | 487 033.00 | 757 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 614.00 | 56 700.00 | 487 033.00 | 757 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 474.00 | 2 820.00 | | 31 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | 3 305.00 | 9 654.00 | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 128.00 | 6 125.00 | 9 654.00 | 41 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 088.00 | 983 088.00 | | 983 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
VC Groupe et associés | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 104.00 | 619 104.00 | | 619 104.00 |
VW T.V.A. | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 860.00 | 1 713 860.00 | | 1 713 860.00 |