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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 973.00 | 369 150.00 | 359 823.00 | 728 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 973.00 | 369 150.00 | 359 823.00 | 728 973.00 |
BT Marchandises | 297 969.00 | | 297 969.00 | 297 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 137.00 | 5 817.00 | 376 320.00 | 382 137.00 |
BZ Autres créances | 1 416 511.00 | 951.00 | 1 415 560.00 | 1 416 511.00 |
CF Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 205.00 | 6 768.00 | 2 121 438.00 | 2 128 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 179.00 | 375 918.00 | 2 481 261.00 | 2 857 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
DH Report à nouveau | -553 164.00 | -89 249.00 | | -553 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 559.00 | -463 915.00 | | -826 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 732.00 | -323 173.00 | | -1 149 732.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 399.00 | 31 474.00 | | 30 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 219.00 | 34 294.00 | | 33 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 341.00 | 162 005.00 | | 119 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 232.00 | 156 587.00 | | 167 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 704.00 | 983 088.00 | | 3 049 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 946.00 | 204 329.00 | | 94 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 24 200.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 151 566.00 | 173 457.00 | | 151 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 730.00 | 10 194.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 774.00 | 1 713 860.00 | | 3 597 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 261.00 | 1 424 981.00 | | 2 481 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 147 461.00 | | 5 147 461.00 | 5 147 461.00 |
FG Production vendue services | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 169.00 | | 5 149 169.00 | 5 149 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 399.00 | |
GE Autres charges | | | -93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 138.00 | 319 168.00 | | 50 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 138.00 | 319 168.00 | | 50 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 138.00 | -103 980.00 | | 50 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 577.00 | 6 765 016.00 | | 5 236 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 136.00 | 7 228 931.00 | | 6 063 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 559.00 | -463 915.00 | | -826 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 511.00 | | 20 462.00 | 708 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 511.00 | | 20 462.00 | 708 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 280.00 | 41 870.00 | | 327 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 280.00 | 41 870.00 | | 327 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 294.00 | 30 399.00 | 31 474.00 | 34 294.00 |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | 2 513.00 | | 3 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | 3 463.00 | | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 599.00 | 33 862.00 | 31 474.00 | 37 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 862.00 | 31 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 704.00 | 3 049 704.00 | | 3 049 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 375 673.00 | 375 673.00 | | 375 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 210 338.00 | 210 338.00 | | 210 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 234.00 | 1 082 234.00 | | 1 082 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VP Divers | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 678.00 | 1 813 678.00 | | 1 813 678.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 774.00 | 3 597 774.00 | | 3 597 774.00 |