| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 307.00 | 61.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 753.00 | 79 936.00 | 11 817.00 | 91 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 088.00 | 88 243.00 | 13 845.00 | 102 088.00 |
BN En cours de production de biens | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BT Marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 066.00 | 36 289.00 | 336 777.00 | 373 066.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 370 910.00 | | 370 910.00 | 370 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 473.00 | 36 289.00 | 740 184.00 | 776 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 561.00 | 124 533.00 | 766 029.00 | 890 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 201 608.00 | 172 807.00 | | 201 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 283.00 | 78 802.00 | | 99 283.00 |
DL TOTAL (I) | 334 492.00 | 285 208.00 | | 334 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 409.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 394.00 | 51 309.00 | | 62 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 876.00 | 206 100.00 | | 181 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 792.00 | 137 883.00 | | 164 792.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 100.00 | | 3 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 537.00 | 395 800.00 | | 431 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 029.00 | 681 009.00 | | 766 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 865.00 | 395 800.00 | | 420 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 964.00 | | 1 714 964.00 | 1 714 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 964.00 | | 1 714 964.00 | 1 714 964.00 |
FM Production stockée | | | -5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 289.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 1 488.00 | | 2 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | 2 793.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 146.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 146.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -1 146.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 23 144.00 | | 32 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 058.00 | 1 643 527.00 | | 1 716 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 774.00 | 1 564 726.00 | | 1 616 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 283.00 | 78 802.00 | | 99 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | 2 959.00 | | 3 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 716.00 | | 12 572.00 | 97 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 102 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 100 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 749.00 | | 12 572.00 | 95 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 006.00 | 5 438.00 | 8 200.00 | 91 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | 5 438.00 | 8 200.00 | 91 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 876.00 | 181 876.00 | | 181 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 336 777.00 | | | 336 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 474.00 | 390 507.00 | 1 967.00 | 392 474.00 |
VW T.V.A. | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 865.00 | 420 865.00 | | 420 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | 9 325.00 | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 610.00 | 31 926.00 | | 30 610.00 |
ST Autres comptes | 59 428.00 | 53 948.00 | | 59 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 731.00 | 59 392.00 | | 44 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144.00 | 3 112.00 | | 144.00 |
YT Sous‐traitance | 543 494.00 | 568 549.00 | | 543 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 066.00 | 56 135.00 | | 60 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 348.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | 9 673.00 | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 547.00 | 245 611.00 | | 220 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 858.00 | 90 652.00 | | 93 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 329.00 | 769 950.00 | | 738 329.00 |