| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 8 370.00 | 736.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 605.00 | 67 369.00 | 20 236.00 | 87 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 966.00 | 75 739.00 | 23 227.00 | 98 966.00 |
BN En cours de production de biens | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 523.00 | | 182 523.00 | 182 523.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 595 184.00 | | 595 184.00 | 595 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 853.00 | | 901 853.00 | 901 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 819.00 | 75 739.00 | 937 080.00 | 1 012 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 300 892.00 | 201 608.00 | | 300 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 000.00 | 99 283.00 | | 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 447 492.00 | 334 492.00 | | 447 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 254.00 | 11 000.00 | | 13 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 668.00 | 62 394.00 | | 37 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 883.00 | 181 876.00 | | 292 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 865.00 | 164 792.00 | | 127 865.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 3 310.00 | | 9 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 8 166.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 588.00 | 431 537.00 | | 489 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 080.00 | 766 029.00 | | 937 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 981.00 | 420 865.00 | | 484 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 017.00 | | 1 551 017.00 | 1 551 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 017.00 | | 1 551 017.00 | 1 551 017.00 |
FM Production stockée | | | 82 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 2 411.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 3 851.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 4 371.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 606.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 606.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 3 765.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 294.00 | 32 304.00 | | 35 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 614.00 | 1 716 058.00 | | 1 670 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 614.00 | 1 616 774.00 | | 1 557 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 000.00 | 99 283.00 | | 113 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 088.00 | | 12 604.00 | 102 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 725.00 | 98 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 96 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | | 12 315.00 | 100 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 288.00 | 1 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 243.00 | 3 221.00 | 15 725.00 | 88 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 243.00 | 3 221.00 | 15 725.00 | 88 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 883.00 | 292 883.00 | | 292 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 182 523.00 | | | 182 523.00 |
VB T. V. A. | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 254.00 | 8 647.00 | 4 607.00 | 13 254.00 |
VI Groupe et associés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 744.00 | 215 489.00 | 2 255.00 | 217 744.00 |
VW T.V.A. | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 498.00 | 484 891.00 | 4 607.00 | 489 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 5 715.00 | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 748.00 | 30 610.00 | | 24 748.00 |
ST Autres comptes | 53 809.00 | 59 428.00 | | 53 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 583.00 | 44 731.00 | | 33 583.00 |
YT Sous‐traitance | 572 305.00 | 543 494.00 | | 572 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 406.00 | 60 066.00 | | 49 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 313.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | 6 028.00 | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 048.00 | 220 547.00 | | 206 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 435.00 | 93 858.00 | | 71 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 852.00 | 738 329.00 | | 733 852.00 |