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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 643.00 | 61 718.00 | 11 925.00 | 73 643.00 |
BF Prêts | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 418.00 | 62 455.00 | 39 963.00 | 102 418.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 949.00 | | 247 949.00 | 247 949.00 |
BZ Autres créances | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 477 692.00 | | 477 692.00 | 477 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 838.00 | | 785 838.00 | 785 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 256.00 | 62 455.00 | 825 801.00 | 888 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 498 971.00 | 503 860.00 | | 498 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 611.00 | -4 890.00 | | -15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 517 120.00 | 532 731.00 | | 517 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 184.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 22 226.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 514.00 | 108 139.00 | | 179 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 415.00 | 94 492.00 | | 111 415.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 681.00 | 226 133.00 | | 308 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 801.00 | 758 863.00 | | 825 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 681.00 | 226 133.00 | | 308 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 184.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 895.00 | | 1 062 895.00 | 1 062 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 895.00 | | 1 062 895.00 | 1 062 895.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | 227.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 496.00 | 1 000.00 | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | 3 928.00 | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 109.00 | 2 617.00 | | 51 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 109.00 | 2 617.00 | | 51 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 613.00 | 1 310.00 | | -44 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 170.00 | 1 063 465.00 | | 1 070 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 780.00 | 1 068 355.00 | | 1 085 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 611.00 | -4 890.00 | | -15 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 969.00 | 4 476.00 | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 366.00 | | 26 949.00 | 87 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 897.00 | 102 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | 74 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 751.00 | | 1 526.00 | 84 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 25 423.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 632.00 | 7 720.00 | 13 897.00 | 68 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 632.00 | 7 720.00 | 13 897.00 | 68 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UP Prêts | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
VB T. V. A. | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 084.00 | 335 084.00 | | 335 084.00 |
VW T.V.A. | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 681.00 | 308 681.00 | | 308 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
ST Autres comptes | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
YT Sous‐traitance | 375 282.00 | | | 375 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 359.00 | | | 575 359.00 |