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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 8 615.00 | 491.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 359.00 | 64 105.00 | 23 254.00 | 87 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 080.00 | 72 720.00 | 26 360.00 | 99 080.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 519.00 | | 368 519.00 | 368 519.00 |
BZ Autres créances | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
CF Disponibilités | 382 315.00 | | 382 315.00 | 382 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 816.00 | | 837 816.00 | 837 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 896.00 | 72 720.00 | 864 175.00 | 936 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 423 776.00 | 300 892.00 | | 423 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 244.00 | 113 000.00 | | 80 244.00 |
DL TOTAL (I) | 537 620.00 | 447 492.00 | | 537 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039.00 | 13 254.00 | | 5 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 852.00 | 37 668.00 | | 27 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 243.00 | 292 883.00 | | 107 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 045.00 | 127 865.00 | | 182 045.00 |
EA Autres dettes | | 9 578.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286.00 | 8 250.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 555.00 | 489 588.00 | | 326 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 175.00 | 937 080.00 | | 864 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 465.00 | 484 981.00 | | 326 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 352.00 | | 1 794 352.00 | 1 794 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 352.00 | | 1 794 352.00 | 1 794 352.00 |
FM Production stockée | | | -82 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 613.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111.00 | 420.00 | | 11 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | 420.00 | | 16 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 623.00 | 998.00 | | 22 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 623.00 | 998.00 | | 22 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | -578.00 | | -6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 35 294.00 | | 26 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 002.00 | 1 670 614.00 | | 1 728 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 758.00 | 1 557 614.00 | | 1 647 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 244.00 | 113 000.00 | | 80 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 326.00 | | 10 989.00 | 99 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 236.00 | 99 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | 96 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 711.00 | | 10 989.00 | 96 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 739.00 | 8 217.00 | 11 236.00 | 75 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 739.00 | 8 217.00 | 11 236.00 | 75 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 368 519.00 | 368 519.00 | | 368 519.00 |
VB T. V. A. | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 588.00 | 448 588.00 | | 448 588.00 |
VW T.V.A. | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 465.00 | 326 465.00 | | 326 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
ST Autres comptes | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
YT Sous‐traitance | 741 810.00 | | | 741 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 790.00 | | | 279 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 231.00 | | | 928 231.00 |