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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 50 956.00 | 11 101.00 | 62 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 410.00 | 51 694.00 | 13 716.00 | 65 410.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 280.00 | | 230 280.00 | 230 280.00 |
BZ Autres créances | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
CF Disponibilités | 580 969.00 | | 580 969.00 | 580 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 258.00 | | 871 258.00 | 871 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 667.00 | 51 693.00 | 884 974.00 | 936 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 403 360.00 | | | 403 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 481 802.00 | | | 481 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 172.00 | | | 403 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 974.00 | | | 884 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 172.00 | | | 403 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 130.00 | | 1 695 130.00 | 1 695 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 130.00 | | 1 695 130.00 | 1 695 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 855.00 | | | -23 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 902.00 | | | 1 695 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 220.00 | | | 1 651 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 418.00 | | -19 909.00 | 102 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 101.00 | 65 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 101.00 | 62 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 380.00 | | 5 515.00 | 74 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 038.00 | | -25 423.00 | 28 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 455.00 | 6 338.00 | 17 101.00 | 62 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 6 338.00 | 17 101.00 | 62 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
VW T.V.A. | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 172.00 | 403 172.00 | | 403 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
ST Autres comptes | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
YT Sous‐traitance | 749 079.00 | | | 749 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 573.00 | | | 296 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 758.00 | | | 908 758.00 |