| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 8 861.00 | 245.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 645.00 | 59 772.00 | 15 873.00 | 75 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 366.00 | 68 632.00 | 18 733.00 | 87 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
BZ Autres créances | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CF Disponibilités | 432 580.00 | | 432 580.00 | 432 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 130.00 | | 740 130.00 | 740 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 496.00 | 68 632.00 | 758 863.00 | 827 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 600.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 503 860.00 | 423 776.00 | | 503 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890.00 | 80 244.00 | | -4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 532 731.00 | 537 620.00 | | 532 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 5 039.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 226.00 | 27 852.00 | | 22 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 107 243.00 | | 108 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 492.00 | 182 045.00 | | 94 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | 4 286.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 133.00 | 326 555.00 | | 226 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 863.00 | 864 175.00 | | 758 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 133.00 | 326 465.00 | | 226 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 431.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 698.00 | | 1 065 698.00 | 1 065 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 698.00 | | 1 065 698.00 | 1 065 698.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 227.00 | 232.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 11 111.00 | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 16 311.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 22 623.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 22 623.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -6 312.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 465.00 | 1 728 002.00 | | 1 063 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 355.00 | 1 647 758.00 | | 1 068 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 890.00 | 80 244.00 | | -4 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 87 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 84 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 720.00 | 7 626.00 | 11 714.00 | 72 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 720.00 | 7 626.00 | 11 714.00 | 72 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 715.00 | 307 715.00 | | 307 715.00 |
VW T.V.A. | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
ST Autres comptes | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
YT Sous‐traitance | 389 277.00 | | | 389 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 949.00 | | | 567 949.00 |