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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 328.00 | 43 993.00 | 18 335.00 | 62 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 551.00 | 53 242.00 | 3 309.00 | 56 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 289.00 | 105 555.00 | 21 734.00 | 127 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BT Marchandises | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 825.00 | 22 323.00 | 575 502.00 | 597 825.00 |
BZ Autres créances | 1 286 703.00 | | 1 286 703.00 | 1 286 703.00 |
CF Disponibilités | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 803.00 | 22 323.00 | 1 978 480.00 | 2 000 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 091.00 | 127 878.00 | 2 000 214.00 | 2 128 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 264 128.00 | | | 264 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 400 599.00 | | | 400 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 988.00 | | | 681 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 203.00 | | | 462 203.00 |
EA Autres dettes | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 614.00 | | | 1 599 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 214.00 | | | 2 000 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 943.00 | | | 1 416 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 2 955 619.00 | | 2 955 619.00 | 2 955 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 178.00 | | 2 957 178.00 | 2 957 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 857.00 | | | 2 972 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 772.00 | | | 2 953 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 798.00 | | 20 879.00 | 114 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 127 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 118 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 388.00 | | 20 879.00 | 106 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 818.00 | 14 737.00 | | 90 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | 14 737.00 | | 82 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 886.00 | 2 437.00 | | 19 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 886.00 | 2 437.00 | | 19 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 886.00 | 2 437.00 | | 19 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 988.00 | 681 988.00 | | 681 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 266.00 | 215 266.00 | | 215 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 572 661.00 | | | 572 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 781.00 | 139 107.00 | 8 674.00 | 147 781.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 497.00 | | | 1 085 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 734.00 | 1 864 480.00 | 25 254.00 | 1 889 734.00 |
VW T.V.A. | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 614.00 | 1 416 943.00 | 182 671.00 | 1 599 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 585 338.00 | | | 585 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 602.00 | | | 588 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 994.00 | | | 169 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 437.00 | | | 838 437.00 |