| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 247.00 | 54 464.00 | 13 783.00 | 68 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 19 780.00 | 5 830.00 | 25 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 767.00 | 82 564.00 | 21 203.00 | 103 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BT Marchandises | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 541.00 | 22 323.00 | 1 194 218.00 | 1 216 541.00 |
BZ Autres créances | 2 819 102.00 | | 2 819 102.00 | 2 819 102.00 |
CF Disponibilités | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 681.00 | 22 323.00 | 4 341 358.00 | 4 363 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 449.00 | 104 887.00 | 4 362 561.00 | 4 467 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 450 876.00 | 384 626.00 | | 450 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 778.00 | 66 250.00 | | 71 778.00 |
DL TOTAL (I) | 640 040.00 | 568 262.00 | | 640 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 454 574.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 481.00 | 271 416.00 | | 360 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 282.00 | 913 249.00 | | 2 291 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 511.00 | 610 947.00 | | 911 511.00 |
EA Autres dettes | 159 243.00 | 229 270.00 | | 159 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 521.00 | 2 480 781.00 | | 3 722 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 561.00 | 3 049 043.00 | | 4 362 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
FG Production vendue services | 4 316 796.00 | | 4 316 796.00 | 4 316 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 103.00 | | 4 352 103.00 | 4 352 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 15 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192.00 | 6 169.00 | | 9 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 094.00 | 2 700.00 | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 285.00 | 8 869.00 | | 14 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 770.00 | 2 587.00 | | 10 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | 2 587.00 | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | 6 282.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 355.00 | 3 774 806.00 | | 4 401 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 577.00 | 3 708 556.00 | | 4 329 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 778.00 | 66 250.00 | | 71 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 836.00 | | 8 828.00 | 110 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 897.00 | 103 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 897.00 | 93 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 926.00 | | 8 828.00 | 100 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 481.00 | | 275 481.00 | 275 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 282.00 | 2 291 282.00 | | 2 291 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 940.00 | 405 940.00 | | 405 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 377.00 | 1 191 377.00 | | 1 191 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 390 472.00 | 390 472.00 | | 390 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 680.00 | 1 555 680.00 | | 1 555 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 063.00 | 807 063.00 | | 807 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 644.00 | 4 011 890.00 | 26 754.00 | 4 038 644.00 |
VW T.V.A. | 290 405.00 | 290 405.00 | | 290 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 521.00 | 3 447 035.00 | 275 486.00 | 3 722 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
ST Autres comptes | 971 365.00 | | | 971 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
YT Sous‐traitance | 322 246.00 | | | 322 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 146.00 | | | 855 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 790.00 | | | 1 327 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |