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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 626.00 | 49 480.00 | 12 146.00 | 61 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 35 646.00 | 3 654.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 836.00 | 93 446.00 | 17 390.00 | 110 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 549.00 | 22 323.00 | 939 226.00 | 961 549.00 |
BZ Autres créances | 1 771 846.00 | | 1 771 846.00 | 1 771 846.00 |
CF Disponibilités | 260 251.00 | | 260 251.00 | 260 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 976.00 | 22 323.00 | 3 031 653.00 | 3 053 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 812.00 | 115 769.00 | 3 049 043.00 | 3 164 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 384 626.00 | | | 384 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DL TOTAL (I) | 568 262.00 | | | 568 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 574.00 | | | 454 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 249.00 | | | 913 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 947.00 | | | 610 947.00 |
EA Autres dettes | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 781.00 | | | 2 480 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 043.00 | | | 3 049 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 039.00 | | | 2 208 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 569.00 | | | 454 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750 302.00 | | 3 750 302.00 | 3 750 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 302.00 | | 3 750 302.00 | 3 750 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 806.00 | | | 3 774 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 556.00 | | | 3 708 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 893.00 | | 16 704.00 | 114 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 761.00 | 110 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 100 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 983.00 | | 16 604.00 | 104 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 100.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 557.00 | 4 550.00 | 20 661.00 | 109 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 237.00 | 4 550.00 | 20 661.00 | 101 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 416.00 | | 271 416.00 | 271 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 249.00 | 913 249.00 | | 913 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 748.00 | 292 748.00 | | 292 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 936 385.00 | 936 385.00 | | 936 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 257 830.00 | 257 830.00 | | 257 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 680.00 | 1 143 680.00 | | 1 143 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 574.00 | 454 574.00 | | 454 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 584.00 | 2 709 830.00 | 26 754.00 | 2 736 584.00 |
VW T.V.A. | 160 568.00 | 160 568.00 | | 160 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 455.00 | 2 208 039.00 | 271 416.00 | 2 479 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
ST Autres comptes | 795 001.00 | | | 795 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YT Sous‐traitance | 248 652.00 | | | 248 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 044.00 | | | 767 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 886.00 | | | 324 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 571.00 | | | 1 069 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |