| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 288.00 | 61 271.00 | 12 017.00 | 73 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 19 780.00 | 3 369.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 347.00 | 89 371.00 | 16 976.00 | 106 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BT Marchandises | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 564.00 | 22 323.00 | 1 019 241.00 | 1 041 564.00 |
BZ Autres créances | 2 767 848.00 | | 2 767 848.00 | 2 767 848.00 |
CF Disponibilités | 1 768 828.00 | | 1 768 828.00 | 1 768 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 747.00 | 22 323.00 | 5 620 424.00 | 5 642 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 094.00 | 111 694.00 | 5 637 400.00 | 5 749 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 522 654.00 | 450 876.00 | | 522 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | 71 778.00 | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 688 217.00 | 640 040.00 | | 688 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 661.00 | 5.00 | | 1 268 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 780.00 | 360 481.00 | | 559 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -36 490.00 | | | -36 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 945.00 | 2 291 282.00 | | 2 094 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 400.00 | 911 511.00 | | 986 400.00 |
EA Autres dettes | 75 887.00 | 159 243.00 | | 75 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 183.00 | 3 722 521.00 | | 4 949 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 400.00 | 4 362 561.00 | | 5 637 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 232.00 | | | 3 436 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268 656.00 | | | 1 268 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
FG Production vendue services | 4 885 963.00 | | 4 885 963.00 | 4 885 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 095.00 | | 4 956 095.00 | 4 956 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | 21 668.00 | | 12 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 425.00 | 5 375.00 | | 5 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 9 192.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763.00 | 5 094.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | 14 285.00 | | 7 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 283.00 | 10 770.00 | | 35 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | 1 164.00 | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 191.00 | 11 934.00 | | 40 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 939.00 | 2 351.00 | | -32 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 441.00 | 4 401 355.00 | | 4 984 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 265.00 | 4 329 577.00 | | 4 936 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 176.00 | 71 778.00 | | 48 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 767.00 | | 12 712.00 | 103 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132.00 | 106 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 96 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 857.00 | | 12 712.00 | 93 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 564.00 | 6 807.00 | | 82 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 244.00 | 6 807.00 | | 74 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 780.00 | | 280 780.00 | 280 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 945.00 | 2 094 945.00 | | 2 094 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 816.00 | 467 816.00 | | 467 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 298.00 | 227 298.00 | | 227 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 400.00 | 1 016 400.00 | | 1 016 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 351 912.00 | 351 912.00 | | 351 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 680.00 | 1 555 680.00 | | 1 555 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 661.00 | | 1 268 661.00 | 1 268 661.00 |
VI Groupe et associés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 596.00 | 738 596.00 | | 738 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 978.00 | 3 786 224.00 | 26 754.00 | 3 812 978.00 |
VW T.V.A. | 271 714.00 | 271 714.00 | | 271 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 673.00 | 3 436 232.00 | 1 549 441.00 | 4 985 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
ST Autres comptes | 816 362.00 | | | 816 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YT Sous‐traitance | 352 915.00 | | | 352 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 117.00 | | | 1 051 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 048.00 | | | 1 211 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |